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国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)

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  • 累计净值：1.0608
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.8115亿
  • 最近资产：49.81亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：杨勇 朱莹
近一年国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0140 1.0607 1.0141 1.0608 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 1.0608 1.0136 1.0603 0.0005 0.05%
2026-09-15 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0136 1.0603 1.0135 1.0602 0.0001 0.01%
2026-09-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0135 1.0602 1.0136 1.0603 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0136 1.0603 1.0139 1.0606 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0139 1.0606 1.0142 1.0609 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0142 1.0609 1.0141 1.0608 0.0001 0.01%
2026-09-08 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 1.0608 1.0144 1.0611 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0144 1.0611 1.0139 1.0606 0.0005 0.05%
2026-09-04 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0139 1.0606 1.0138 1.0605 0.0001 0.01%
2026-09-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0138 1.0605 1.0132 1.0599 0.0006 0.06%
2026-09-02 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0132 1.0599 1.0135 1.0602 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0135 1.0602 1.0129 1.0596 0.0006 0.06%
2026-08-31 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0129 1.0596 1.0126 1.0593 0.0003 0.03%
2026-08-28 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0126 1.0593 1.0126 1.0593 0.0000 0.00%
2026-08-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0126 1.0593 1.0132 1.0599 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0132 1.0599 1.0135 1.0602 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0135 1.0602 1.0139 1.0606 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0139 1.0606 1.0133 1.0600 0.0006 0.06%
2026-08-21 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0133 1.0600 1.0134 1.0601 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0134 1.0601 1.0130 1.0597 0.0004 0.04%
2026-08-19 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0130 1.0597 1.0134 1.0601 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0134 1.0601 1.0130 1.0597 0.0004 0.04%
2026-08-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0130 1.0597 1.0128 1.0595 0.0002 0.02%
2026-08-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0128 1.0595 1.0129 1.0596 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0129 1.0596 1.0118 1.0585 0.0011 0.11%
2026-08-12 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0118 1.0585 1.0119 1.0586 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0119 1.0586 1.0126 1.0593 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0126 1.0593 1.0111 1.0578 0.0015 0.15%
2026-08-07 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0111 1.0578 1.0106 1.0573 0.0005 0.05%
2026-08-06 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0106 1.0573 1.0107 1.0574 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0107 1.0574 1.0109 1.0576 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0109 1.0576 1.0105 1.0572 0.0004 0.04%
2026-08-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0105 1.0572 1.0105 1.0572 0.0000 0.00%
2026-07-31 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0105 1.0572 1.0104 1.0571 0.0001 0.01%
2026-07-30 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0104 1.0571 1.0091 1.0558 0.0013 0.13%
2026-07-29 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0091 1.0558 1.0097 1.0564 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0097 1.0564 1.0097 1.0564 0.0000 0.00%
2026-07-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0097 1.0564 1.0100 1.0567 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0100 1.0567 1.0090 1.0557 0.0010 0.10%
2026-07-23 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0090 1.0557 1.0085 1.0552 0.0005 0.05%
2026-07-22 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0085 1.0552 1.0064 1.0531 0.0021 0.21%
2026-07-21 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0064 1.0531 1.0062 1.0529 0.0002 0.02%
2026-07-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0062 1.0529 1.0063 1.0530 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0063 1.0530 1.0060 1.0527 0.0003 0.03%
2026-07-16 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0060 1.0527 1.0061 1.0528 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0061 1.0528 1.0060 1.0527 0.0001 0.01%
2026-07-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0060 1.0527 1.0062 1.0529 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0062 1.0529 1.0068 1.0535 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0068 1.0535 1.0067 1.0534 0.0001 0.01%
2026-07-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0067 1.0534 1.0071 1.0538 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0071 1.0538 1.0064 1.0531 0.0007 0.07%
2026-07-07 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0064 1.0531 1.0066 1.0533 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0066 1.0533 1.0061 1.0528 0.0005 0.05%
2026-07-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0061 1.0528 1.0065 1.0532 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0065 1.0532 1.0066 1.0533 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0066 1.0533 1.0077 1.0544 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0077 1.0544 1.0088 1.0555 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0088 1.0555 1.0076 1.0543 0.0012 0.12%
2026-06-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0076 1.0543 1.0074 1.0541 0.0002 0.02%
2026-06-25 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0074 1.0541 1.0066 1.0533 0.0008 0.08%
2026-06-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0066 1.0533 1.0071 1.0538 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0071 1.0538 1.0077 1.0544 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0077 1.0544 1.0076 1.0543 0.0001 0.01%
2026-06-18 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0076 1.0543 1.0075 1.0542 0.0001 0.01%
2026-06-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0075 1.0542 1.0069 1.0536 0.0006 0.06%
2026-06-16 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0069 1.0536 1.0061 1.0528 0.0008 0.08%
2026-06-15 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0061 1.0528 1.0095 1.0527 0.0001 0.01%
2026-06-12 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0095 1.0527 1.0086 1.0518 0.0009 0.09%
2026-06-11 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0086 1.0518 1.0085 1.0517 0.0001 0.01%
2026-06-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0085 1.0517 1.0100 1.0532 -0.0015 -0.15%
2026-06-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0100 1.0532 1.0105 1.0537 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0105 1.0537 1.0111 1.0543 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0111 1.0543 1.0118 1.0550 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0118 1.0550 1.0108 1.0540 0.0010 0.10%
2026-06-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0108 1.0540 1.0118 1.0550 -0.0010 -0.10%
2026-06-02 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0118 1.0550 1.0118 1.0550 0.0000 0.00%
2026-06-01 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0118 1.0550 1.0108 1.0540 0.0010 0.10%
2026-05-29 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0108 1.0540 1.0104 1.0536 0.0004 0.04%
2026-05-28 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0104 1.0536 1.0105 1.0537 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0105 1.0537 1.0094 1.0526 0.0011 0.11%
2026-05-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0094 1.0526 1.0088 1.0520 0.0006 0.06%
2026-05-25 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0088 1.0520 1.0115 1.0515 0.0005 0.05%
2026-05-22 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0115 1.0515 1.0116 1.0516 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0116 1.0516 1.0116 1.0516 0.0000 0.00%
2026-05-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0116 1.0516 1.0120 1.0520 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0120 1.0520 1.0107 1.0507 0.0013 0.13%
2026-05-18 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0107 1.0507 1.0101 1.0501 0.0006 0.06%
2026-05-15 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0106 1.0506 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0106 1.0506 1.0109 1.0509 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0109 1.0509 1.0107 1.0507 0.0002 0.02%
2026-05-12 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0107 1.0507 1.0106 1.0506 0.0001 0.01%
2026-05-11 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0106 1.0506 1.0101 1.0501 0.0005 0.05%
2026-05-08 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0101 1.0501 0.0000 0.00%
2026-04-30 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0109 1.0509 1.0114 1.0514 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0114 1.0514 1.0110 1.0510 0.0004 0.04%
2026-04-28 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0110 1.0510 1.0107 1.0507 0.0003 0.03%
2026-04-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0107 1.0507 1.0111 1.0511 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0111 1.0511 1.0112 1.0512 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0112 1.0512 1.0119 1.0519 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0119 1.0519 1.0112 1.0512 0.0007 0.07%
2026-04-21 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0112 1.0512 1.0110 1.0510 0.0002 0.02%
2026-04-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0110 1.0510 1.0108 1.0508 0.0002 0.02%
2026-04-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0108 1.0508 1.0098 1.0498 0.0010 0.10%
2026-04-16 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0098 1.0498 1.0098 1.0498 0.0000 0.00%
2026-04-15 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0098 1.0498 1.0096 1.0496 0.0002 0.02%
2026-04-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0096 1.0496 1.0094 1.0494 0.0002 0.02%
2026-04-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0083 1.0483 0.0011 0.11%
2026-04-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0083 1.0483 1.0072 1.0472 0.0011 0.11%
2026-04-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0072 1.0472 1.0076 1.0476 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0076 1.0476 1.0068 1.0468 0.0008 0.08%
2026-04-07 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0068 1.0468 1.0061 1.0461 0.0007 0.07%
2026-04-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0058 1.0458 0.0003 0.03%
2026-04-02 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0058 1.0458 1.0058 1.0458 0.0000 0.00%
2026-04-01 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0058 1.0458 1.0063 1.0463 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0063 1.0463 1.0069 1.0469 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0069 1.0469 1.0057 1.0457 0.0012 0.12%
2026-03-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0055 1.0455 0.0002 0.02%
2026-03-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0055 1.0455 1.0056 1.0456 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0056 1.0456 1.0055 1.0455 0.0001 0.01%
2026-03-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0055 1.0455 1.0049 1.0449 0.0006 0.06%
2026-03-23 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0049 1.0449 1.0048 1.0448 0.0001 0.01%
2026-03-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0048 1.0448 1.0047 1.0447 0.0001 0.01%
2026-03-19 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0047 1.0447 1.0047 1.0447 0.0000 0.00%
2026-03-18 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0047 1.0447 1.0046 1.0446 0.0001 0.01%
2026-03-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0046 1.0446 1.0045 1.0445 0.0001 0.01%
2026-03-16 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0045 1.0445 1.0035 1.0435 0.0010 0.10%
2026-03-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0035 1.0435 1.0046 1.0446 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0046 1.0446 1.0043 1.0443 0.0003 0.03%
2026-03-11 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0043 1.0443 1.0061 1.0461 -0.0018 -0.18%
2026-03-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0067 1.0467 -0.0006 -0.06%
2026-03-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0067 1.0467 1.0081 1.0481 -0.0014 -0.14%
2026-03-06 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0081 1.0481 1.0082 1.0482 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0082 1.0482 1.0081 1.0481 0.0001 0.01%
2026-03-04 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0081 1.0481 1.0078 1.0478 0.0003 0.03%
2026-03-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0078 1.0478 1.0076 1.0476 0.0002 0.02%
2026-03-02 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0076 1.0476 1.0073 1.0473 0.0003 0.03%
2026-02-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0073 1.0473 1.0071 1.0471 0.0002 0.02%
2026-02-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0071 1.0471 1.0072 1.0472 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0072 1.0472 1.0077 1.0477 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0077 1.0477 1.0074 1.0474 0.0003 0.03%
2026-02-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0074 1.0474 0.0000 0.00%
2026-02-12 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0072 1.0472 0.0002 0.02%
2026-02-11 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0072 1.0472 1.0067 1.0467 0.0005 0.05%
2026-02-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0067 1.0467 1.0067 1.0467 0.0000 0.00%
2026-02-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0067 1.0467 1.0064 1.0464 0.0003 0.03%
2026-02-06 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0064 1.0464 1.0056 1.0456 0.0008 0.08%
2026-02-05 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0056 1.0456 1.0051 1.0451 0.0005 0.05%
2026-02-04 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0051 1.0451 1.0051 1.0451 0.0000 0.00%
2026-02-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0051 1.0451 1.0052 1.0452 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0052 1.0452 1.0053 1.0453 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0053 1.0453 1.0055 1.0455 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0055 1.0455 1.0057 1.0457 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0057 1.0457 0.0000 0.00%
2026-01-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0062 1.0462 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0057 1.0457 0.0005 0.05%
2026-01-23 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0046 1.0446 0.0011 0.11%
2026-01-22 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0046 1.0446 1.0049 1.0449 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0049 1.0449 1.0037 1.0437 0.0012 0.12%
2026-01-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0037 1.0437 1.0020 1.0420 0.0017 0.17%
2026-01-19 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0020 1.0420 1.0021 1.0421 -0.0001 -0.01%
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2026-01-15 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0019 1.0419 1.0020 1.0420 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0020 1.0420 1.0016 1.0416 0.0004 0.04%
2026-01-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0016 1.0416 1.0015 1.0415 0.0001 0.01%
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2026-01-08 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0011 1.0411 1.0006 1.0406 0.0005 0.05%
2026-01-07 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0006 1.0406 1.0008 1.0408 -0.0002 -0.02%
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2025-12-18 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0016 1.0416 1.0013 1.0413 0.0003 0.03%
2025-12-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 1.0413 1.0003 1.0403 0.0010 0.10%
2025-12-16 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0003 1.0403 1.0002 1.0402 0.0001 0.01%
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2025-12-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0007 1.0407 1.0003 1.0403 0.0004 0.04%
2025-12-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0003 1.0403 1.0002 1.0402 0.0001 0.01%
2025-12-08 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0002 1.0402 1.0003 1.0403 -0.0001 -0.01%
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2025-11-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0023 1.0423 1.0031 1.0431 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0031 1.0431 1.0038 1.0438 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0038 1.0438 1.0038 1.0438 0.0000 0.00%
2025-11-21 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0038 1.0438 1.0040 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0040 1.0440 1.0040 1.0440 0.0000 0.00%
2025-11-19 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0040 1.0440 1.0044 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0044 1.0444 1.0044 1.0444 0.0000 0.00%
2025-11-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0044 1.0444 1.0039 1.0439 0.0005 0.05%
2025-11-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0039 1.0439 1.0038 1.0438 0.0001 0.01%
2025-11-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0038 1.0438 1.0039 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0039 1.0439 1.0032 1.0432 0.0007 0.07%
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2025-11-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0032 1.0432 1.0127 1.0427 0.0005 0.05%
2025-11-07 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0127 1.0427 1.0130 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0130 1.0430 1.0140 1.0440 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0140 1.0440 1.0140 1.0440 0.0000 0.00%
2025-11-04 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0140 1.0440 1.0142 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0142 1.0442 1.0142 1.0442 0.0000 0.00%
2025-10-31 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0142 1.0442 1.0134 1.0434 0.0008 0.08%
2025-10-30 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0134 1.0434 1.0128 1.0428 0.0006 0.06%
2025-10-29 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0128 1.0428 1.0123 1.0423 0.0005 0.05%
2025-10-28 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0123 1.0423 1.0113 1.0413 0.0010 0.10%
2025-10-27 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0113 1.0413 1.0108 1.0408 0.0005 0.05%
2025-10-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0108 1.0408 1.0111 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0111 1.0411 1.0113 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0113 1.0413 1.0113 1.0413 0.0000 0.00%
2025-10-21 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0113 1.0413 1.0110 1.0410 0.0003 0.03%
2025-10-20 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0110 1.0410 1.0115 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0115 1.0415 1.0110 1.0410 0.0005 0.05%
2025-10-16 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0110 1.0410 1.0109 1.0409 0.0001 0.01%
2025-10-15 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0109 1.0409 1.0110 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0110 1.0410 1.0109 1.0409 0.0001 0.01%
2025-10-13 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0109 1.0409 1.0107 1.0407 0.0002 0.02%
2025-10-10 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0107 1.0407 1.0109 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0109 1.0409 1.0105 1.0405 0.0004 0.04%
2025-09-30 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0105 1.0405 1.0098 1.0398 0.0007 0.07%
2025-09-29 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0098 1.0398 1.0098 1.0398 0.0000 0.00%
2025-09-26 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0098 1.0398 1.0095 1.0395 0.0003 0.03%
2025-09-25 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0095 1.0395 1.0094 1.0394 0.0001 0.01%
2025-09-24 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0094 1.0394 1.0102 1.0402 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0102 1.0402 1.0108 1.0408 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0108 1.0408 1.0106 1.0406 0.0002 0.02%
2025-09-19 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0106 1.0406 1.0109 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0109 1.0409 1.0111 1.0411 -0.0002 -0.02%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0362 0.01%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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