国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)
今天最新净值
1.0136
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0603
- 成立日期：2024-12-11
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.8115亿
- 最近资产：49.81亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇 朱莹
近一月,国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0141 |
1.0608 |
1.0136 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0136 |
1.0603 |
1.0135 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0135 |
1.0602 |
1.0136 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0136 |
1.0603 |
1.0139 |
1.0606 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0139 |
1.0606 |
1.0142 |
1.0609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0142 |
1.0609 |
1.0141 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0141 |
1.0608 |
1.0144 |
1.0611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0144 |
1.0611 |
1.0139 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0139 |
1.0606 |
1.0138 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0138 |
1.0605 |
1.0132 |
1.0599 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0132 |
1.0599 |
1.0135 |
1.0602 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0135 |
1.0602 |
1.0129 |
1.0596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0129 |
1.0596 |
1.0126 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0126 |
1.0593 |
1.0126 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0126 |
1.0593 |
1.0132 |
1.0599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0132 |
1.0599 |
1.0135 |
1.0602 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0135 |
1.0602 |
1.0139 |
1.0606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0139 |
1.0606 |
1.0133 |
1.0600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0133 |
1.0600 |
1.0134 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0134 |
1.0601 |
1.0130 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0130 |
1.0597 |
1.0134 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0134 |
1.0601 |
1.0130 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
1.0130 |
1.0597 |
1.0128 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02% |
