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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金净值查询(014512)

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今天最新净值 1.1163 0.0005 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1163
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1607亿
  • 最近资产：0.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕一楠
近一年英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2026-09-14 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-09-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-09-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-09-09 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-09-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-09-07 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-09-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-09-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2026-09-02 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-09-01 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-08-31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
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2026-08-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-08-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
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2026-08-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-08-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-08-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
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2026-07-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
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2026-07-07 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
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2026-06-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
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2026-06-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2026-06-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-06-16 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2026-06-15 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-06-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2026-06-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1129 1.1129 1.1133 1.1133 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1133 1.1133 1.1137 1.1137 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1143 1.1143 1.1146 1.1146 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-06-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1144 1.1144 1.1146 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-05-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-05-28 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-05-27 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1144 1.1144 1.1138 1.1138 0.0006 0.05%
2026-05-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05%
2026-05-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-05-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1129 1.1129 1.1131 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2026-05-19 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.04%
2026-05-18 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-05-15 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-05-14 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-05-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2026-05-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
2026-05-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-04-30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2026-04-28 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1106 1.1106 0.0005 0.05%
2026-04-27 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1106 1.1106 1.1111 1.1111 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-04-21 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-04-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-04-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2026-04-16 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-04-15 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2026-04-14 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-13 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-04-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-04-09 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2026-04-02 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2026-04-01 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1089 1.1089 1.1093 1.1093 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-03-30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1093 1.1093 1.1087 1.1087 0.0006 0.05%
2026-03-27 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2026-03-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-03-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-03-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-03-19 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-18 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2026-03-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-03-16 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-03-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1075 1.1075 1.1070 1.1070 0.0005 0.05%
2026-03-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-03-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-03-09 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1069 1.1069 1.1074 1.1074 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-03-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1075 1.1075 1.1070 1.1070 0.0005 0.05%
2026-03-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2026-03-02 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
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2026-02-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1058 1.1058 1.1063 1.1063 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2026-02-13 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-02-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2026-02-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-02-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2026-02-06 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-02-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2026-02-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-02-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-02-02 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-01-30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
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2026-01-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-01-19 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
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2026-01-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2026-01-07 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
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2025-12-30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2025-12-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2025-12-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-12-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
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2025-12-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1018 1.1018 1.1012 1.1012 0.0006 0.05%
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2025-11-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1025 1.1025 1.1029 1.1029 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-11-21 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-11-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
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2025-11-18 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-11-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-11-14 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-11-13 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-11-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-11-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-11-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-11-07 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1021 1.1021 1.1024 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-11-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-10-31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2025-10-30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2025-10-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2025-10-28 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1015 1.1015 1.1006 1.1006 0.0009 0.08%
2025-10-27 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2025-10-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-10-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-10-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-10-21 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-10-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1001 1.1001 1.1005 1.1005 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-10-16 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-10-15 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-10-14 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-10-13 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2025-10-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0993 1.0993 1.0986 1.0986 0.0007 0.06%
2025-09-30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2025-09-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0972 1.0972 1.0977 1.0977 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2025-09-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-09-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0971 1.0971 1.0985 1.0985 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0985 1.0985 1.0994 1.0994 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0994 1.0994 1.0985 1.0985 0.0009 0.08%
2025-09-19 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0985 1.0985 1.0994 1.0994 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0994 1.0994 1.1002 1.1002 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1002 1.1002 1.0988 1.0988 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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