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汇添富短债债券A(添富短债债券A)(006646)基金分红送配

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今天最新净值 1.1725 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2155
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9648亿
最近资产：28.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0060元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0060元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0050元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0060元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%