汇添富短债债券A(添富短债债券A)基金净值查询(006646)

今天最新净值 1.1725 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2155
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9648亿
最近资产：28.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

近一季汇添富短债债券A|添富短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富短债债券A(006646)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006646	汇添富短债债券A	1.1725	1.2155	1.1724	1.2154	0.0001	0.01%
2026-09-14	006646	汇添富短债债券A	1.1724	1.2154	1.1723	1.2153	0.0001	0.01%
2026-09-11	006646	汇添富短债债券A	1.1723	1.2153	1.1723	1.2153	0.0000	0.00%
2026-09-10	006646	汇添富短债债券A	1.1723	1.2153	1.1723	1.2153	0.0000	0.00%
2026-09-09	006646	汇添富短债债券A	1.1723	1.2153	1.1722	1.2152	0.0001	0.01%
2026-09-08	006646	汇添富短债债券A	1.1722	1.2152	1.1722	1.2152	0.0000	0.00%
2026-09-07	006646	汇添富短债债券A	1.1722	1.2152	1.1721	1.2151	0.0001	0.01%
2026-09-04	006646	汇添富短债债券A	1.1721	1.2151	1.1721	1.2151	0.0000	0.00%
2026-09-03	006646	汇添富短债债券A	1.1721	1.2151	1.1720	1.2150	0.0001	0.01%
2026-09-02	006646	汇添富短债债券A	1.1720	1.2150	1.1719	1.2149	0.0001	0.01%

2026-09-01	006646	汇添富短债债券A	1.1719	1.2149	1.1719	1.2149	0.0000	0.00%
2026-08-31	006646	汇添富短债债券A	1.1719	1.2149	1.1718	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-28	006646	汇添富短债债券A	1.1718	1.2148	1.1717	1.2147	0.0001	0.01%
2026-08-27	006646	汇添富短债债券A	1.1717	1.2147	1.1718	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006646	汇添富短债债券A	1.1718	1.2148	1.1718	1.2148	0.0000	0.00%
2026-08-25	006646	汇添富短债债券A	1.1718	1.2148	1.1717	1.2147	0.0001	0.01%
2026-08-24	006646	汇添富短债债券A	1.1717	1.2147	1.1716	1.2146	0.0001	0.01%
2026-08-21	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1716	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-20	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1716	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-19	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1716	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-18	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1715	1.2145	0.0001	0.01%
2026-08-17	006646	汇添富短债债券A	1.1715	1.2145	1.1713	1.2143	0.0002	0.02%
2026-08-14	006646	汇添富短债债券A	1.1713	1.2143	1.1712	1.2142	0.0001	0.01%
2026-08-13	006646	汇添富短债债券A	1.1712	1.2142	1.1712	1.2142	0.0000	0.00%
2026-08-12	006646	汇添富短债债券A	1.1712	1.2142	1.1711	1.2141	0.0001	0.01%

2026-08-11	006646	汇添富短债债券A	1.1711	1.2141	1.1712	1.2142	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	006646	汇添富短债债券A	1.1712	1.2142	1.1710	1.2140	0.0002	0.02%
2026-08-07	006646	汇添富短债债券A	1.1710	1.2140	1.1709	1.2139	0.0001	0.01%
2026-08-06	006646	汇添富短债债券A	1.1709	1.2139	1.1708	1.2138	0.0001	0.01%
2026-08-05	006646	汇添富短债债券A	1.1708	1.2138	1.1708	1.2138	0.0000	0.00%
2026-08-04	006646	汇添富短债债券A	1.1708	1.2138	1.1707	1.2137	0.0001	0.01%
2026-08-03	006646	汇添富短债债券A	1.1707	1.2137	1.1706	1.2136	0.0001	0.01%
2026-07-31	006646	汇添富短债债券A	1.1706	1.2136	1.1706	1.2136	0.0000	0.00%
2026-07-30	006646	汇添富短债债券A	1.1706	1.2136	1.1705	1.2135	0.0001	0.01%
2026-07-29	006646	汇添富短债债券A	1.1705	1.2135	1.1704	1.2134	0.0001	0.01%
2026-07-28	006646	汇添富短债债券A	1.1704	1.2134	1.1705	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006646	汇添富短债债券A	1.1705	1.2135	1.1704	1.2134	0.0001	0.01%
2026-07-24	006646	汇添富短债债券A	1.1704	1.2134	1.1704	1.2134	0.0000	0.00%
2026-07-23	006646	汇添富短债债券A	1.1704	1.2134	1.1704	1.2134	0.0000	0.00%
2026-07-22	006646	汇添富短债债券A	1.1704	1.2134	1.1703	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-21	006646	汇添富短债债券A	1.1703	1.2133	1.1703	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-20	006646	汇添富短债债券A	1.1703	1.2133	1.1702	1.2132	0.0001	0.01%
2026-07-17	006646	汇添富短债债券A	1.1702	1.2132	1.1702	1.2132	0.0000	0.00%
2026-07-16	006646	汇添富短债债券A	1.1702	1.2132	1.1702	1.2132	0.0000	0.00%
2026-07-15	006646	汇添富短债债券A	1.1702	1.2132	1.1701	1.2131	0.0001	0.01%
2026-07-14	006646	汇添富短债债券A	1.1701	1.2131	1.1701	1.2131	0.0000	0.00%
2026-07-13	006646	汇添富短债债券A	1.1701	1.2131	1.1700	1.2130	0.0001	0.01%
2026-07-10	006646	汇添富短债债券A	1.1700	1.2130	1.1700	1.2130	0.0000	0.00%
2026-07-09	006646	汇添富短债债券A	1.1700	1.2130	1.1700	1.2130	0.0000	0.00%
2026-07-08	006646	汇添富短债债券A	1.1700	1.2130	1.1699	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-07	006646	汇添富短债债券A	1.1699	1.2129	1.1699	1.2129	0.0000	0.00%
2026-07-06	006646	汇添富短债债券A	1.1699	1.2129	1.1697	1.2127	0.0002	0.02%
2026-07-03	006646	汇添富短债债券A	1.1697	1.2127	1.1696	1.2126	0.0001	0.01%
2026-07-02	006646	汇添富短债债券A	1.1696	1.2126	1.1696	1.2126	0.0000	0.00%
2026-07-01	006646	汇添富短债债券A	1.1696	1.2126	1.1697	1.2127	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006646	汇添富短债债券A	1.1697	1.2127	1.1697	1.2127	0.0000	0.00%
2026-06-29	006646	汇添富短债债券A	1.1697	1.2127	1.1695	1.2125	0.0002	0.02%
2026-06-26	006646	汇添富短债债券A	1.1695	1.2125	1.1695	1.2125	0.0000	0.00%
2026-06-25	006646	汇添富短债债券A	1.1695	1.2125	1.1693	1.2123	0.0002	0.02%
2026-06-24	006646	汇添富短债债券A	1.1693	1.2123	1.1692	1.2122	0.0001	0.01%
2026-06-23	006646	汇添富短债债券A	1.1692	1.2122	1.1693	1.2123	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006646	汇添富短债债券A	1.1693	1.2123	1.1692	1.2122	0.0001	0.01%
2026-06-18	006646	汇添富短债债券A	1.1692	1.2122	1.1691	1.2121	0.0001	0.01%
2026-06-17	006646	汇添富短债债券A	1.1691	1.2121	1.1690	1.2120	0.0001	0.01%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%