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汇添富盈润混合A(添富盈润混合A) - 基金主页(代码:004946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8288 -0.0049 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6365 0.0093 0.5717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8718
成立日期：2017-09-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3589亿
最近资产：0.51亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曹诗扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.80%	-0.94%	-2.34%	-1.30%	14.82%	31.63%	34.27%	68.80%
同类排名	23/1273	1134/1337	1253/1338	1058/1314	20/1237	90/1183	41/1137	-

汇添富盈润混合A(004946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8324	0.20%
2026-09-14	1.8288	-0.27%
2026-09-11	1.8337	-0.10%
2026-09-10	1.8356	-0.23%
2026-09-09	1.8398	-0.05%
2026-09-08	1.8407	-0.29%

汇添富盈润混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-30	2022-05-30	2022-06-01	分红	每份派现金0.0430元

汇添富盈润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.54%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	2.44%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	2.25%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	1.78%	6.10%
688256	寒武纪	0.0000	1.63%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	1.56%	4.17%
600183	生益科技	0.0000	1.21%	1.84%
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%
300260	新莱应材	0.0000	1.07%	4.10%
002409	雅克科技	0.0000	1.04%	0.51%

汇添富盈润混合A(004946)基金档案

基金代码	004946	基金简称	汇添富盈润混合A	基金全称
发行日期	2017-08-07~2017-09-01	成立日期	2017-09-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曹诗扬	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%