汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)
今天最新净值
1.0645
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4807亿
- 最近资产：8.97亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近一月汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0648 |
1.1182 |
1.0645 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0645 |
1.1179 |
1.0643 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0643 |
1.1177 |
1.0641 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0641 |
1.1175 |
1.0643 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0643 |
1.1177 |
1.0643 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0643 |
1.1177 |
1.0643 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0643 |
1.1177 |
1.0644 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0644 |
1.1178 |
1.0642 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0642 |
1.1176 |
1.0641 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0641 |
1.1175 |
1.0637 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0637 |
1.1171 |
1.0638 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0638 |
1.1172 |
1.0634 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0634 |
1.1168 |
1.0632 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0632 |
1.1166 |
1.0630 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0630 |
1.1164 |
1.0634 |
1.1168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0634 |
1.1168 |
1.0638 |
1.1172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0638 |
1.1172 |
1.0640 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0640 |
1.1174 |
1.0635 |
1.1169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0635 |
1.1169 |
1.0636 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0636 |
1.1170 |
1.0636 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0636 |
1.1170 |
1.0640 |
1.1174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0640 |
1.1174 |
1.0636 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0636 |
1.1170 |
1.0630 |
1.1164 |
0.0006 |
0.06% |
