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汇添富安心中国债券C(汇添富安心C) - 基金主页(代码:000396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1198 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4605
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：81.5396亿
最近资产：100.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.02%	0.04%	0.35%	1.37%	2.72%	7.07%	45.55%
同类排名	2239/2488	1543/2520	2315/2515	2155/2504	2264/2453	2013/2168	1425/1723	-

汇添富安心中国债券C(000396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1198	0.01%
2026-09-15	1.1197	0.00%
2026-09-14	1.1197	0.08%
2026-09-11	1.1188	-0.01%
2026-09-10	1.1189	-0.06%
2026-09-09	1.1196	0.00%

汇添富安心中国债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0460元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0380元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0487元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0850元

汇添富安心中国债券C(000396)基金档案

基金代码	000396	基金简称	汇添富安心中国债券C	基金全称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-07	成立日期	2013-11-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘通茹奕菡	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	100.84亿	最近份额	81.5396亿	成立份额	5.609亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%