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汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)

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今天最新净值 1.1197 0.0009 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4604
  • 成立日期：2013-11-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：5.609亿份
  • 最近份额：81.5396亿
  • 最近资产：100.84亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：刘通 茹奕菡
近一年汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富安心中国债券C(000396)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1197 1.4604 1.1197 1.4604 0.0000 0.00%
2026-09-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.1197 1.4604 1.1188 1.4595 0.0009 0.08%
2026-09-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1188 1.4595 1.1189 1.4596 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1189 1.4596 1.1196 1.4603 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1196 1.4603 1.1196 1.4603 0.0000 0.00%
2026-09-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.1196 1.4603 1.1197 1.4604 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000396 汇添富安心中国债券C 1.1197 1.4604 1.1195 1.4602 0.0002 0.02%
2026-09-04 000396 汇添富安心中国债券C 1.1195 1.4602 1.1195 1.4602 0.0000 0.00%
2026-09-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1195 1.4602 1.1192 1.4599 0.0003 0.03%
2026-09-02 000396 汇添富安心中国债券C 1.1192 1.4599 1.1192 1.4599 0.0000 0.00%
2026-09-01 000396 汇添富安心中国债券C 1.1192 1.4599 1.1190 1.4597 0.0002 0.02%
2026-08-31 000396 汇添富安心中国债券C 1.1190 1.4597 1.1188 1.4595 0.0002 0.02%
2026-08-28 000396 汇添富安心中国债券C 1.1188 1.4595 1.1187 1.4594 0.0001 0.01%
2026-08-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1187 1.4594 1.1191 1.4598 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1191 1.4598 1.1194 1.4601 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1194 1.4601 1.1195 1.4602 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1195 1.4602 1.1190 1.4597 0.0005 0.04%
2026-08-21 000396 汇添富安心中国债券C 1.1190 1.4597 1.1191 1.4598 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000396 汇添富安心中国债券C 1.1191 1.4598 1.1194 1.4601 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 000396 汇添富安心中国债券C 1.1194 1.4601 1.1199 1.4606 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 000396 汇添富安心中国债券C 1.1199 1.4606 1.1195 1.4602 0.0004 0.04%
2026-08-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1195 1.4602 1.1193 1.4600 0.0002 0.02%
2026-08-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.1193 1.4600 1.1193 1.4600 0.0000 0.00%
2026-08-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1193 1.4600 1.1187 1.4594 0.0006 0.05%
2026-08-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1187 1.4594 1.1187 1.4594 0.0000 0.00%
2026-08-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1187 1.4594 1.1191 1.4598 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1191 1.4598 1.1185 1.4592 0.0006 0.05%
2026-08-07 000396 汇添富安心中国债券C 1.1185 1.4592 1.1181 1.4588 0.0004 0.04%
2026-08-06 000396 汇添富安心中国债券C 1.1181 1.4588 1.1181 1.4588 0.0000 0.00%
2026-08-05 000396 汇添富安心中国债券C 1.1181 1.4588 1.1181 1.4588 0.0000 0.00%
2026-08-04 000396 汇添富安心中国债券C 1.1181 1.4588 1.1181 1.4588 0.0000 0.00%
2026-08-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1181 1.4588 1.1181 1.4588 0.0000 0.00%
2026-07-31 000396 汇添富安心中国债券C 1.1181 1.4588 1.1180 1.4587 0.0001 0.01%
2026-07-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 1.4587 1.1176 1.4583 0.0004 0.04%
2026-07-29 000396 汇添富安心中国债券C 1.1176 1.4583 1.1176 1.4583 0.0000 0.00%
2026-07-28 000396 汇添富安心中国债券C 1.1176 1.4583 1.1179 1.4586 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1179 1.4586 1.1178 1.4585 0.0001 0.01%
2026-07-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1178 1.4585 1.1176 1.4583 0.0002 0.02%
2026-07-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1176 1.4583 1.1177 1.4584 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1177 1.4584 1.1171 1.4578 0.0006 0.05%
2026-07-21 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1171 1.4578 0.0000 0.00%
2026-07-20 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1172 1.4579 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1172 1.4579 1.1171 1.4578 0.0001 0.01%
2026-07-16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1172 1.4579 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1172 1.4579 1.1171 1.4578 0.0001 0.01%
2026-07-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1170 1.4577 0.0001 0.01%
2026-07-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1170 1.4577 1.1172 1.4579 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1172 1.4579 1.1172 1.4579 0.0000 0.00%
2026-07-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1172 1.4579 1.1171 1.4578 0.0001 0.01%
2026-07-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1171 1.4578 0.0000 0.00%
2026-07-07 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1171 1.4578 0.0000 0.00%
2026-07-06 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1167 1.4574 0.0004 0.04%
2026-07-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1167 1.4574 1.1168 1.4575 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000396 汇添富安心中国债券C 1.1168 1.4575 1.1167 1.4574 0.0001 0.01%
2026-07-01 000396 汇添富安心中国债券C 1.1167 1.4574 1.1173 1.4580 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1173 1.4580 1.1179 1.4586 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 000396 汇添富安心中国债券C 1.1179 1.4586 1.1174 1.4581 0.0005 0.04%
2026-06-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1174 1.4581 1.1171 1.4578 0.0003 0.03%
2026-06-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1164 1.4571 0.0007 0.06%
2026-06-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1164 1.4571 1.1165 1.4572 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1165 1.4572 1.1168 1.4575 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1168 1.4575 1.1167 1.4574 0.0001 0.01%
2026-06-18 000396 汇添富安心中国债券C 1.1167 1.4574 1.1166 1.4573 0.0001 0.01%
2026-06-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1166 1.4573 1.1159 1.4566 0.0007 0.06%
2026-06-16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1159 1.4566 1.1154 1.4561 0.0005 0.04%
2026-06-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1154 1.4561 1.1153 1.4560 0.0001 0.01%
2026-06-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1153 1.4560 1.1150 1.4557 0.0003 0.03%
2026-06-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1150 1.4557 1.1155 1.4562 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1155 1.4562 1.1159 1.4566 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1159 1.4566 1.1164 1.4571 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.1164 1.4571 1.1166 1.4573 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 000396 汇添富安心中国债券C 1.1166 1.4573 1.1170 1.4577 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 000396 汇添富安心中国债券C 1.1170 1.4577 1.1168 1.4575 0.0002 0.02%
2026-06-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1168 1.4575 1.1171 1.4578 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1171 1.4578 0.0000 0.00%
2026-06-01 000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 1.1168 1.4575 0.0003 0.03%
2026-05-29 000396 汇添富安心中国债券C 1.1168 1.4575 1.1165 1.4572 0.0003 0.03%
2026-05-28 000396 汇添富安心中国债券C 1.1165 1.4572 1.1163 1.4570 0.0002 0.02%
2026-05-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1163 1.4570 1.1158 1.4565 0.0005 0.04%
2026-05-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1158 1.4565 1.1153 1.4560 0.0005 0.04%
2026-05-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1153 1.4560 1.1150 1.4557 0.0003 0.03%
2026-05-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1150 1.4557 1.1152 1.4559 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 000396 汇添富安心中国债券C 1.1152 1.4559 1.1151 1.4558 0.0001 0.01%
2026-05-20 000396 汇添富安心中国债券C 1.1151 1.4558 1.1152 1.4559 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 000396 汇添富安心中国债券C 1.1152 1.4559 1.1145 1.4552 0.0007 0.06%
2026-05-18 000396 汇添富安心中国债券C 1.1145 1.4552 1.1141 1.4548 0.0004 0.04%
2026-05-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1141 1.4548 1.1142 1.4549 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.1142 1.4549 1.1143 1.4550 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1143 1.4550 1.1139 1.4546 0.0004 0.04%
2026-05-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1139 1.4546 1.1138 1.4545 0.0001 0.01%
2026-05-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1138 1.4545 1.1136 1.4543 0.0002 0.02%
2026-05-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.1136 1.4543 1.1135 1.4542 0.0001 0.01%
2026-04-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1137 1.4544 1.1140 1.4547 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 000396 汇添富安心中国债券C 1.1140 1.4547 1.1136 1.4543 0.0004 0.04%
2026-04-28 000396 汇添富安心中国债券C 1.1136 1.4543 1.1133 1.4540 0.0003 0.03%
2026-04-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1133 1.4540 1.1138 1.4545 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1138 1.4545 1.1142 1.4549 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1142 1.4549 1.1145 1.4552 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1145 1.4552 1.1139 1.4546 0.0006 0.05%
2026-04-21 000396 汇添富安心中国债券C 1.1139 1.4546 1.1137 1.4544 0.0002 0.02%
2026-04-20 000396 汇添富安心中国债券C 1.1137 1.4544 1.1135 1.4542 0.0002 0.02%
2026-04-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1135 1.4542 1.1131 1.4538 0.0004 0.04%
2026-04-16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1131 1.4538 1.1132 1.4539 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1132 1.4539 1.1132 1.4539 0.0000 0.00%
2026-04-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.1132 1.4539 1.1132 1.4539 0.0000 0.00%
2026-04-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1132 1.4539 1.1130 1.4537 0.0002 0.02%
2026-04-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1130 1.4537 1.1128 1.4535 0.0002 0.02%
2026-04-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1128 1.4535 1.1129 1.4536 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.1129 1.4536 1.1127 1.4534 0.0002 0.02%
2026-04-07 000396 汇添富安心中国债券C 1.1127 1.4534 1.1124 1.4531 0.0003 0.03%
2026-04-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1124 1.4531 1.1120 1.4527 0.0004 0.04%
2026-04-02 000396 汇添富安心中国债券C 1.1120 1.4527 1.1121 1.4528 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 000396 汇添富安心中国债券C 1.1121 1.4528 1.1122 1.4529 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 000396 汇添富安心中国债券C 1.1122 1.4529 1.1121 1.4528 0.0001 0.01%
2026-03-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1121 1.4528 1.1118 1.4525 0.0003 0.03%
2026-03-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1118 1.4525 1.1118 1.4525 0.0000 0.00%
2026-03-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1118 1.4525 1.1117 1.4524 0.0001 0.01%
2026-03-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1117 1.4524 1.1117 1.4524 0.0000 0.00%
2026-03-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1117 1.4524 1.1116 1.4523 0.0001 0.01%
2026-03-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1116 1.4523 1.1116 1.4523 0.0000 0.00%
2026-03-20 000396 汇添富安心中国债券C 1.1116 1.4523 1.1115 1.4522 0.0001 0.01%
2026-03-19 000396 汇添富安心中国债券C 1.1115 1.4522 1.1114 1.4521 0.0001 0.01%
2026-03-18 000396 汇添富安心中国债券C 1.1114 1.4521 1.1111 1.4518 0.0003 0.03%
2026-03-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1111 1.4518 1.1110 1.4517 0.0001 0.01%
2026-03-16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1110 1.4517 1.1111 1.4518 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1111 1.4518 1.1108 1.4515 0.0003 0.03%
2026-03-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1108 1.4515 1.1107 1.4514 0.0001 0.01%
2026-03-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1107 1.4514 1.1108 1.4515 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1108 1.4515 1.1107 1.4514 0.0001 0.01%
2026-03-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1107 1.4514 1.1111 1.4518 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 000396 汇添富安心中国债券C 1.1111 1.4518 1.1109 1.4516 0.0002 0.02%
2026-03-05 000396 汇添富安心中国债券C 1.1109 1.4516 1.1108 1.4515 0.0001 0.01%
2026-03-04 000396 汇添富安心中国债券C 1.1108 1.4515 1.1106 1.4513 0.0002 0.02%
2026-03-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1106 1.4513 1.1105 1.4512 0.0001 0.01%
2026-03-02 000396 汇添富安心中国债券C 1.1105 1.4512 1.1101 1.4508 0.0004 0.04%
2026-02-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1101 1.4508 1.1100 1.4507 0.0001 0.01%
2026-02-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1100 1.4507 1.1102 1.4509 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1102 1.4509 1.1104 1.4511 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1104 1.4511 1.1101 1.4508 0.0003 0.03%
2026-02-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1101 1.4508 1.1100 1.4507 0.0001 0.01%
2026-02-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1100 1.4507 1.1098 1.4505 0.0002 0.02%
2026-02-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1098 1.4505 1.1096 1.4503 0.0002 0.02%
2026-02-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1096 1.4503 1.1095 1.4502 0.0001 0.01%
2026-02-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1095 1.4502 1.1092 1.4499 0.0003 0.03%
2026-02-06 000396 汇添富安心中国债券C 1.1092 1.4499 1.1089 1.4496 0.0003 0.03%
2026-02-05 000396 汇添富安心中国债券C 1.1089 1.4496 1.1087 1.4494 0.0002 0.02%
2026-02-04 000396 汇添富安心中国债券C 1.1087 1.4494 1.1086 1.4493 0.0001 0.01%
2026-02-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1086 1.4493 1.1086 1.4493 0.0000 0.00%
2026-02-02 000396 汇添富安心中国债券C 1.1086 1.4493 1.1085 1.4492 0.0001 0.01%
2026-01-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1085 1.4492 1.1086 1.4493 -0.0001 -0.01%
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2026-01-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1086 1.4493 1.1087 1.4494 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1087 1.4494 1.1085 1.4492 0.0002 0.02%
2026-01-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1085 1.4492 1.1084 1.4491 0.0001 0.01%
2026-01-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1084 1.4491 1.1084 1.4491 0.0000 0.00%
2026-01-21 000396 汇添富安心中国债券C 1.1084 1.4491 1.1083 1.4490 0.0001 0.01%
2026-01-20 000396 汇添富安心中国债券C 1.1083 1.4490 1.1081 1.4488 0.0002 0.02%
2026-01-19 000396 汇添富安心中国债券C 1.1081 1.4488 1.1078 1.4485 0.0003 0.03%
2026-01-16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1078 1.4485 1.1075 1.4482 0.0003 0.03%
2026-01-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1075 1.4482 1.1073 1.4480 0.0002 0.02%
2026-01-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.1073 1.4480 1.1072 1.4479 0.0001 0.01%
2026-01-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1072 1.4479 1.1072 1.4479 0.0000 0.00%
2026-01-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1072 1.4479 1.1071 1.4478 0.0001 0.01%
2026-01-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1071 1.4478 1.1069 1.4476 0.0002 0.02%
2026-01-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.1069 1.4476 1.1067 1.4474 0.0002 0.02%
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2026-01-05 000396 汇添富安心中国债券C 1.1078 1.4485 1.1078 1.4485 0.0000 0.00%
2025-12-31 000396 汇添富安心中国债券C 1.1078 1.4485 1.1076 1.4483 0.0002 0.02%
2025-12-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1076 1.4483 1.1078 1.4485 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 000396 汇添富安心中国债券C 1.1078 1.4485 1.1086 1.4493 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1086 1.4493 1.1085 1.4492 0.0001 0.01%
2025-12-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1085 1.4492 1.1085 1.4492 0.0000 0.00%
2025-12-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1085 1.4492 1.1085 1.4492 0.0000 0.00%
2025-12-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1085 1.4492 1.1080 1.4487 0.0005 0.05%
2025-12-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 1.4487 1.1081 1.4488 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 000396 汇添富安心中国债券C 1.1081 1.4488 1.1076 1.4483 0.0005 0.05%
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2025-12-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1075 1.4482 1.1070 1.4477 0.0005 0.05%
2025-12-16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1070 1.4477 1.1069 1.4476 0.0001 0.01%
2025-12-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1069 1.4476 1.1075 1.4482 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1075 1.4482 1.1079 1.4486 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1079 1.4486 1.1076 1.4483 0.0003 0.03%
2025-12-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1076 1.4483 1.1074 1.4481 0.0002 0.02%
2025-12-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1074 1.4481 1.1071 1.4478 0.0003 0.03%
2025-12-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.1071 1.4478 1.1071 1.4478 0.0000 0.00%
2025-12-05 000396 汇添富安心中国债券C 1.1071 1.4478 1.1069 1.4476 0.0002 0.02%
2025-12-04 000396 汇添富安心中国债券C 1.1069 1.4476 1.1076 1.4483 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1076 1.4483 1.1078 1.4485 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 000396 汇添富安心中国债券C 1.1078 1.4485 1.1080 1.4487 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 1.4487 1.1080 1.4487 0.0000 0.00%
2025-11-28 000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 1.4487 1.1077 1.4484 0.0003 0.03%
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2025-11-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1083 1.4490 1.1086 1.4493 -0.0003 -0.03%
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2025-11-12 000396 汇添富安心中国债券C 1.1079 1.4486 1.1078 1.4485 0.0001 0.01%
2025-11-11 000396 汇添富安心中国债券C 1.1078 1.4485 1.1076 1.4483 0.0002 0.02%
2025-11-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1076 1.4483 1.1076 1.4483 0.0000 0.00%
2025-11-07 000396 汇添富安心中国债券C 1.1076 1.4483 1.1079 1.4486 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 000396 汇添富安心中国债券C 1.1079 1.4486 1.1080 1.4487 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 1.4487 1.1080 1.4487 0.0000 0.00%
2025-11-04 000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 1.4487 1.1082 1.4489 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 000396 汇添富安心中国债券C 1.1082 1.4489 1.1082 1.4489 0.0000 0.00%
2025-10-31 000396 汇添富安心中国债券C 1.1082 1.4489 1.1076 1.4483 0.0006 0.05%
2025-10-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1076 1.4483 1.1072 1.4479 0.0004 0.04%
2025-10-29 000396 汇添富安心中国债券C 1.1072 1.4479 1.1069 1.4476 0.0003 0.03%
2025-10-28 000396 汇添富安心中国债券C 1.1069 1.4476 1.1063 1.4470 0.0006 0.05%
2025-10-27 000396 汇添富安心中国债券C 1.1063 1.4470 1.1062 1.4469 0.0001 0.01%
2025-10-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1062 1.4469 1.1061 1.4468 0.0001 0.01%
2025-10-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1061 1.4468 1.1061 1.4468 0.0000 0.00%
2025-10-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1061 1.4468 1.1060 1.4467 0.0001 0.01%
2025-10-21 000396 汇添富安心中国债券C 1.1060 1.4467 1.1058 1.4465 0.0002 0.02%
2025-10-20 000396 汇添富安心中国债券C 1.1058 1.4465 1.1060 1.4467 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1060 1.4467 1.1058 1.4465 0.0002 0.02%
2025-10-16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1058 1.4465 1.1057 1.4464 0.0001 0.01%
2025-10-15 000396 汇添富安心中国债券C 1.1057 1.4464 1.1057 1.4464 0.0000 0.00%
2025-10-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.1057 1.4464 1.1058 1.4465 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 000396 汇添富安心中国债券C 1.1058 1.4465 1.1053 1.4460 0.0005 0.05%
2025-10-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.1053 1.4460 1.1052 1.4459 0.0001 0.01%
2025-10-09 000396 汇添富安心中国债券C 1.1052 1.4459 1.1047 1.4454 0.0005 0.05%
2025-09-30 000396 汇添富安心中国债券C 1.1047 1.4454 1.1040 1.4447 0.0007 0.06%
2025-09-29 000396 汇添富安心中国债券C 1.1040 1.4447 1.1039 1.4446 0.0001 0.01%
2025-09-26 000396 汇添富安心中国债券C 1.1039 1.4446 1.1037 1.4444 0.0002 0.02%
2025-09-25 000396 汇添富安心中国债券C 1.1037 1.4444 1.1038 1.4445 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 000396 汇添富安心中国债券C 1.1038 1.4445 1.1044 1.4451 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 000396 汇添富安心中国债券C 1.1044 1.4451 1.1509 1.4456 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 000396 汇添富安心中国债券C 1.1509 1.4456 1.1506 1.4453 0.0003 0.03%
2025-09-19 000396 汇添富安心中国债券C 1.1506 1.4453 1.1510 1.4457 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 000396 汇添富安心中国债券C 1.1510 1.4457 1.1511 1.4458 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 000396 汇添富安心中国债券C 1.1511 1.4458 1.1507 1.4454 0.0004 0.03%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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