汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024276)
今天最新净值
1.1625
-0.0087 -0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1625
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
近一月汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1501 |
1.1501 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1625 |
1.1625 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1712 |
1.1712 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1782 |
1.1782 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1733 |
1.1733 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0194 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1527 |
1.1527 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1573 |
1.1573 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1538 |
1.1538 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1662 |
1.1662 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0117 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1779 |
1.1779 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1749 |
1.1749 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1815 |
1.1815 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0176 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1639 |
1.1639 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1584 |
1.1584 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1593 |
1.1593 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0164 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1757 |
1.1757 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1642 |
1.1642 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1561 |
1.1561 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0429 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1990 |
1.1990 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.2074 |
1.2074 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0256 |
2.12% |
