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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024276)

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今天最新净值 1.1625 -0.0087 -0.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1625
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一周汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1501	1.1501	1.1625	1.1625	-0.0124	-1.07%
2026-09-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1625	1.1625	1.1712	1.1712	-0.0087	-0.74%
2026-09-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1712	1.1712	1.1782	1.1782	-0.0070	-0.59%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%