汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024276)

今天最新净值 1.1625 -0.0087 -0.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1625
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一年汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金累计收益率7.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1501	1.1501	1.1625	1.1625	-0.0124	-1.07%
2026-09-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1625	1.1625	1.1712	1.1712	-0.0087	-0.74%
2026-09-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1712	1.1712	1.1782	1.1782	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1782	1.1782	1.1733	1.1733	0.0049	0.42%
2026-09-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1733	1.1733	1.1721	1.1721	0.0012	0.10%
2026-09-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1721	1.1721	1.1527	1.1527	0.0194	1.66%
2026-09-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1527	1.1527	1.1573	1.1573	-0.0046	-0.40%
2026-09-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1573	1.1573	1.1538	1.1538	0.0035	0.30%
2026-09-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1538	1.1538	1.1662	1.1662	-0.0124	-1.07%
2026-09-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1662	1.1662	1.1779	1.1779	-0.0117	-1.00%

2026-08-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1779	1.1779	1.1749	1.1749	0.0030	0.26%
2026-08-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1749	1.1749	1.1815	1.1815	-0.0066	-0.56%
2026-08-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1815	1.1815	1.1639	1.1639	0.0176	1.49%
2026-08-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1639	1.1639	1.1584	1.1584	0.0055	0.47%
2026-08-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1584	1.1584	1.1593	1.1593	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1593	1.1593	1.1757	1.1757	-0.0164	-1.41%
2026-08-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1757	1.1757	1.1642	1.1642	0.0115	0.98%
2026-08-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1642	1.1642	1.1561	1.1561	0.0081	0.70%
2026-08-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1561	1.1561	1.1990	1.1990	-0.0429	-3.71%
2026-08-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1990	1.1990	1.2074	1.2074	-0.0084	-0.70%
2026-08-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2074	1.2074	1.1818	1.1818	0.0256	2.12%
2026-08-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1818	1.1818	1.1739	1.1739	0.0079	0.67%
2026-08-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1739	1.1739	1.1796	1.1796	-0.0057	-0.48%
2026-08-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1796	1.1796	1.1648	1.1648	0.0148	1.25%
2026-08-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1648	1.1648	1.1715	1.1715	-0.0067	-0.57%

2026-08-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1715	1.1715	1.1739	1.1739	-0.0024	-0.20%
2026-08-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1739	1.1739	1.1566	1.1566	0.0173	1.47%
2026-08-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1566	1.1566	1.1515	1.1515	0.0051	0.44%
2026-08-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1515	1.1515	1.1328	1.1328	0.0187	1.62%
2026-08-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1328	1.1328	1.0997	1.0997	0.0331	2.92%
2026-08-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0997	1.0997	1.1058	1.1058	-0.0061	-0.55%
2026-07-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1058	1.1058	1.0855	1.0855	0.0203	1.84%
2026-07-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0855	1.0855	1.1066	1.1066	-0.0211	-1.94%
2026-07-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1066	1.1066	1.1073	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.1552	1.1552	-0.0479	-4.33%
2026-07-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1552	1.1552	1.1384	1.1384	0.0168	1.45%
2026-07-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1384	1.1384	1.1622	1.1622	-0.0238	-2.09%
2026-07-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1622	1.1622	1.1619	1.1619	0.0003	0.03%
2026-07-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1619	1.1619	1.1751	1.1751	-0.0132	-1.14%
2026-07-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1751	1.1751	1.1286	1.1286	0.0465	3.96%
2026-07-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1286	1.1286	1.1395	1.1395	-0.0109	-0.96%
2026-07-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1395	1.1395	1.1930	1.1930	-0.0535	-4.70%
2026-07-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1930	1.1930	1.2187	1.2187	-0.0257	-2.15%
2026-07-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2187	1.2187	1.2307	1.2307	-0.0120	-0.98%
2026-07-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2307	1.2307	1.1965	1.1965	0.0342	2.78%
2026-07-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1965	1.1965	1.2310	1.2310	-0.0345	-2.88%
2026-07-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2310	1.2310	1.2565	1.2565	-0.0255	-2.07%
2026-07-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2565	1.2565	1.2249	1.2249	0.0316	2.51%
2026-07-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2249	1.2249	1.2348	1.2348	-0.0099	-0.80%
2026-07-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2348	1.2348	1.2506	1.2506	-0.0158	-1.28%
2026-07-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2506	1.2506	1.2634	1.2634	-0.0128	-1.02%
2026-07-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2634	1.2634	1.2544	1.2544	0.0090	0.72%
2026-07-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2544	1.2544	1.3005	1.3005	-0.0461	-3.68%
2026-07-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3005	1.3005	1.3192	1.3192	-0.0187	-1.44%
2026-06-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3192	1.3192	1.2969	1.2969	0.0223	1.69%
2026-06-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2969	1.2969	1.2950	1.2950	0.0019	0.15%
2026-06-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2950	1.2950	1.3259	1.3259	-0.0309	-2.39%
2026-06-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3259	1.3259	1.3076	1.3076	0.0183	1.38%
2026-06-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3076	1.3076	1.2947	1.2947	0.0129	0.99%
2026-06-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2947	1.2947	1.3310	1.3310	-0.0363	-2.80%
2026-06-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3310	1.3310	1.3101	1.3101	0.0209	1.57%
2026-06-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3101	1.3101	1.2919	1.2919	0.0182	1.39%
2026-06-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2919	1.2919	1.2763	1.2763	0.0156	1.21%
2026-06-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2763	1.2763	1.2699	1.2699	0.0064	0.50%
2026-06-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2699	1.2699	1.2256	1.2256	0.0443	3.49%
2026-06-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2256	1.2256	1.2176	1.2176	0.0080	0.66%
2026-06-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2176	1.2176	1.2169	1.2169	0.0007	0.06%
2026-06-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2169	1.2169	1.2379	1.2379	-0.0210	-1.73%
2026-06-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2379	1.2379	1.2102	1.2102	0.0277	2.24%
2026-06-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2102	1.2102	1.2312	1.2312	-0.0210	-1.74%
2026-06-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2312	1.2312	1.2587	1.2587	-0.0275	-2.23%
2026-06-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2587	1.2587	1.2582	1.2582	0.0005	0.04%
2026-06-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2582	1.2582	1.2465	1.2465	0.0117	0.93%
2026-06-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2465	1.2465	1.2252	1.2252	0.0213	1.71%
2026-06-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2252	1.2252	1.2386	1.2386	-0.0134	-1.09%
2026-05-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2386	1.2386	1.2509	1.2509	-0.0123	-0.99%
2026-05-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2509	1.2509	1.2414	1.2414	0.0095	0.76%
2026-05-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2414	1.2414	1.2550	1.2550	-0.0136	-1.10%
2026-05-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2550	1.2550	1.2543	1.2543	0.0007	0.06%
2026-05-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2543	1.2543	1.2369	1.2369	0.0174	1.39%
2026-05-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2369	1.2369	1.2131	1.2131	0.0238	1.92%
2026-05-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2131	1.2131	1.2347	1.2347	-0.0216	-1.78%
2026-05-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2347	1.2347	1.2275	1.2275	0.0072	0.59%
2026-05-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2275	1.2275	1.2239	1.2239	0.0036	0.29%
2026-05-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2239	1.2239	1.2246	1.2246	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2246	1.2246	1.2420	1.2420	-0.0174	-1.42%
2026-05-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2420	1.2420	1.2558	1.2558	-0.0138	-1.11%
2026-05-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2558	1.2558	1.2384	1.2384	0.0174	1.39%
2026-05-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2384	1.2384	1.2377	1.2377	0.0007	0.06%
2026-05-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2377	1.2377	1.2231	1.2231	0.0146	1.18%
2026-05-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2231	1.2231	1.2212	1.2212	0.0019	0.16%
2026-05-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2212	1.2212	1.2062	1.2062	0.0150	1.23%
2026-05-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2062	1.2062	1.1833	1.1833	0.0229	1.90%
2026-04-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1718	1.1718	1.1806	1.1806	-0.0088	-0.75%
2026-04-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1806	1.1806	1.1745	1.1745	0.0061	0.52%
2026-04-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1745	1.1745	1.1803	1.1803	-0.0058	-0.49%
2026-04-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1803	1.1803	1.1884	1.1884	-0.0081	-0.68%
2026-04-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1884	1.1884	1.1730	1.1730	0.0154	1.30%
2026-04-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1730	1.1730	1.1689	1.1689	0.0041	0.35%
2026-04-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1689	1.1689	1.1673	1.1673	0.0016	0.14%
2026-04-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1673	1.1673	1.1597	1.1597	0.0076	0.66%
2026-04-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1597	1.1597	1.1438	1.1438	0.0159	1.37%
2026-04-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1438	1.1438	1.1480	1.1480	-0.0042	-0.37%
2026-04-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1480	1.1480	1.1372	1.1372	0.0108	0.95%
2026-04-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2026-04-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1371	1.1371	1.1267	1.1267	0.0104	0.92%
2026-04-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1267	1.1267	1.1270	1.1270	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1270	1.1270	1.0920	1.0920	0.0350	3.11%
2026-04-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0920	1.0920	1.0885	1.0885	0.0035	0.32%
2026-04-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0885	1.0885	1.0906	1.0906	-0.0021	-0.19%
2026-04-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0906	1.0906	1.1004	1.1004	-0.0098	-0.89%
2026-04-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1004	1.1004	1.0859	1.0859	0.0145	1.32%
2026-03-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0859	1.0859	1.0959	1.0959	-0.0100	-0.92%
2026-03-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0959	1.0959	1.0939	1.0939	0.0020	0.18%
2026-03-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0939	1.0939	1.0890	1.0890	0.0049	0.45%
2026-03-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0890	1.0890	1.0992	1.0992	-0.0102	-0.93%
2026-03-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0992	1.0992	1.0857	1.0857	0.0135	1.23%
2026-03-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0857	1.0857	1.0695	1.0695	0.0162	1.49%
2026-03-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0695	1.0695	1.1004	1.1004	-0.0309	-2.89%
2026-03-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1004	1.1004	1.1067	1.1067	-0.0063	-0.57%
2026-03-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1067	1.1067	1.1214	1.1214	-0.0147	-1.33%
2026-03-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1214	1.1214	1.1157	1.1157	0.0057	0.51%
2026-03-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1157	1.1157	1.1251	1.1251	-0.0094	-0.84%
2026-03-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1251	1.1251	1.1266	1.1266	-0.0015	-0.13%
2026-03-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1266	1.1266	1.1309	1.1309	-0.0043	-0.38%
2026-03-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1309	1.1309	1.1321	1.1321	-0.0012	-0.11%
2026-03-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1321	1.1321	1.1325	1.1325	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1325	1.1325	1.1295	1.1295	0.0030	0.27%
2026-03-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1295	1.1295	1.1338	1.1338	-0.0043	-0.38%
2026-03-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1338	1.1338	1.1333	1.1333	0.0005	0.04%
2026-03-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1213	1.1213	0.0120	1.06%
2026-03-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1213	1.1213	1.1257	1.1257	-0.0044	-0.39%
2026-03-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1257	1.1257	1.1629	1.1629	-0.0372	-3.30%
2026-03-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1629	1.1629	1.1640	1.1640	-0.0011	-0.09%
2026-02-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1640	1.1640	1.1656	1.1656	-0.0016	-0.14%
2026-02-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1656	1.1656	1.1590	1.1590	0.0066	0.57%
2026-02-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1590	1.1590	1.1507	1.1507	0.0083	0.72%
2026-02-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1507	1.1507	1.1381	1.1381	0.0126	1.09%
2026-02-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1381	1.1381	1.1486	1.1486	-0.0105	-0.92%
2026-02-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1486	1.1486	1.1378	1.1378	0.0108	0.95%
2026-02-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1378	1.1378	1.1411	1.1411	-0.0033	-0.29%
2026-02-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1411	1.1411	1.1383	1.1383	0.0028	0.25%
2026-02-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1383	1.1383	1.1176	1.1176	0.0207	1.82%
2026-02-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1177	1.1177	1.1368	1.1368	-0.0191	-1.71%
2026-02-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1368	1.1368	1.1418	1.1418	-0.0050	-0.44%
2026-02-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1418	1.1418	1.1173	1.1173	0.0245	2.15%
2026-02-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1173	1.1173	1.1576	1.1576	-0.0403	-3.61%
2026-01-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1576	1.1576	1.1713	1.1713	-0.0137	-1.18%
2026-01-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1713	1.1713	1.1778	1.1778	-0.0065	-0.55%
2026-01-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1778	1.1778	1.1645	1.1645	0.0133	1.13%
2026-01-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1645	1.1645	1.1555	1.1555	0.0090	0.78%
2026-01-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1555	1.1555	1.1566	1.1566	-0.0011	-0.10%
2026-01-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1566	1.1566	1.1547	1.1547	0.0019	0.16%
2026-01-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1547	1.1547	1.1517	1.1517	0.0030	0.26%
2026-01-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1517	1.1517	1.1365	1.1365	0.0152	1.32%
2026-01-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1365	1.1365	1.1462	1.1462	-0.0097	-0.85%
2026-01-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1462	1.1462	1.1424	1.1424	0.0038	0.33%
2026-01-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1424	1.1424	1.1322	1.1322	0.0102	0.90%
2026-01-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1322	1.1322	1.1270	1.1270	0.0052	0.46%
2026-01-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1270	1.1270	1.1226	1.1226	0.0044	0.39%
2026-01-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1226	1.1226	1.1289	1.1289	-0.0063	-0.56%
2026-01-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1224	1.1224	0.0065	0.58%
2026-01-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1224	1.1224	1.1139	1.1139	0.0085	0.76%
2026-01-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1139	1.1139	1.1249	1.1249	-0.0110	-0.98%
2026-01-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1249	1.1249	1.1204	1.1204	0.0045	0.40%
2026-01-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1204	1.1204	1.1086	1.1086	0.0118	1.06%
2026-01-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1086	1.1086	1.0913	1.0913	0.0173	1.56%
2025-12-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0913	1.0913	1.0974	1.0974	-0.0061	-0.56%
2025-12-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0974	1.0974	1.0899	1.0899	0.0075	0.69%
2025-12-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0899	1.0899	1.0901	1.0901	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0901	1.0901	1.0866	1.0866	0.0035	0.32%
2025-12-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0866	1.0866	1.0834	1.0834	0.0032	0.30%
2025-12-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0834	1.0834	1.0741	1.0741	0.0093	0.86%
2025-12-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0741	1.0741	1.0713	1.0713	0.0028	0.26%
2025-12-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0713	1.0713	1.0547	1.0547	0.0166	1.55%
2025-12-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0547	1.0547	1.0518	1.0518	0.0029	0.28%
2025-12-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0518	1.0518	1.0614	1.0614	-0.0096	-0.91%
2025-12-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0614	1.0614	1.0414	1.0414	0.0200	1.88%
2025-12-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0414	1.0414	1.0575	1.0575	-0.0161	-1.55%
2025-12-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0575	1.0575	1.0701	1.0701	-0.0126	-1.19%
2025-12-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0701	1.0701	1.0631	1.0631	0.0070	0.66%
2025-12-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0631	1.0631	1.0731	1.0731	-0.0100	-0.94%
2025-12-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0731	1.0731	1.0699	1.0699	0.0032	0.30%
2025-12-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0699	1.0699	1.0724	1.0724	-0.0025	-0.23%
2025-12-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0724	1.0724	1.0613	1.0613	0.0111	1.04%
2025-12-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0613	1.0613	1.0500	1.0500	0.0113	1.06%
2025-12-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0500	1.0500	1.0446	1.0446	0.0054	0.52%
2025-12-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0446	1.0446	1.0474	1.0474	-0.0028	-0.27%
2025-12-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0474	1.0474	1.0542	1.0542	-0.0068	-0.65%
2025-12-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0542	1.0542	1.0467	1.0467	0.0075	0.72%
2025-11-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0467	1.0467	1.0401	1.0401	0.0066	0.63%
2025-11-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0401	1.0401	1.0420	1.0420	-0.0019	-0.18%
2025-11-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0420	1.0420	1.0330	1.0330	0.0090	0.87%
2025-11-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0330	1.0330	1.0197	1.0197	0.0133	1.29%
2025-11-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0197	1.0197	1.0173	1.0173	0.0024	0.24%
2025-11-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0173	1.0173	1.0478	1.0478	-0.0305	-3.00%
2025-11-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0478	1.0478	1.0508	1.0508	-0.0030	-0.29%
2025-11-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0509	1.0509	1.0600	1.0600	-0.0091	-0.86%
2025-11-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0601	1.0601	1.0777	1.0777	-0.0176	-1.66%
2025-11-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0777	1.0777	1.0665	1.0665	0.0112	1.04%
2025-11-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0665	1.0665	1.0686	1.0686	-0.0021	-0.20%
2025-11-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0686	1.0686	1.0761	1.0761	-0.0075	-0.70%
2025-11-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0761	1.0761	1.0784	1.0784	-0.0023	-0.21%
2025-11-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0784	1.0784	1.0845	1.0845	-0.0061	-0.56%
2025-11-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0845	1.0845	1.0649	1.0649	0.0196	1.81%
2025-11-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0649	1.0649	1.0616	1.0616	0.0033	0.31%
2025-11-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0616	1.0616	1.0756	1.0756	-0.0140	-1.32%
2025-11-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0756	1.0756	1.0739	1.0739	0.0017	0.16%
2025-10-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0739	1.0739	1.0872	1.0872	-0.0133	-1.24%
2025-10-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0872	1.0872	1.0987	1.0987	-0.0115	-1.05%
2025-10-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0987	1.0987	1.0854	1.0854	0.0133	1.21%
2025-10-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0854	1.0854	1.0866	1.0866	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0866	1.0866	1.0717	1.0717	0.0149	1.37%
2025-10-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0717	1.0717	1.0518	1.0518	0.0199	1.86%
2025-10-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0518	1.0518	1.0544	1.0544	-0.0026	-0.25%
2025-10-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0544	1.0544	1.0608	1.0608	-0.0064	-0.60%
2025-10-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0608	1.0608	1.0426	1.0426	0.0182	1.72%
2025-10-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0426	1.0426	1.0347	1.0347	0.0079	0.76%
2025-10-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0347	1.0347	1.0592	1.0592	-0.0245	-2.37%
2025-10-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0592	1.0592	1.0601	1.0601	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0601	1.0601	1.0435	1.0435	0.0166	1.57%
2025-10-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0435	1.0435	1.0717	1.0717	-0.0282	-2.70%
2025-10-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0717	1.0717	1.0778	1.0778	-0.0061	-0.57%
2025-10-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0778	1.0778	1.0998	1.0998	-0.0220	-2.04%
2025-09-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0696	1.0696	1.0875	1.0875	-0.0179	-1.65%
2025-09-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0875	1.0875	1.0837	1.0837	0.0038	0.35%
2025-09-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0837	1.0837	1.0790	1.0790	0.0047	0.44%
2025-09-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0790	1.0790	1.0822	1.0822	-0.0032	-0.30%
2025-09-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0822	1.0822	1.0722	1.0722	0.0100	0.93%
2025-09-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%