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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:024276)

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今天最新净值 1.1712 -0.0070 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.32%	1.20%	-0.03%	-3.76%	12.86%	-	-	13.21%
同类排名	26/268	2/283	12/283	233/283	20/255			-

汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1625	-0.74%
2026-09-10	1.1712	-0.59%
2026-09-09	1.1782	0.42%
2026-09-08	1.1733	0.10%
2026-09-07	1.1721	1.66%
2026-09-04	1.1527	-0.40%

汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金档案

基金代码	024276	基金简称	汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-09-08	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%