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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C - 基金主页(代码:011666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6515 0.0551 3.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1455 0.0347 3.1216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6515
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：76.0077亿
最近资产：55.06亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.94%	1.49%	-1.89%	-15.55%	55.85%	169.85%	131.04%	13.09%
同类排名	274/4982	709/5419	1785/5423	4143/5376	262/4741	332/4208	253/3661	-

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6409	-0.64%
2026-09-16	1.6515	3.45%
2026-09-15	1.5964	0.94%
2026-09-14	1.5815	-2.43%
2026-09-11	1.6199	0.09%
2026-09-10	1.6185	-0.54%

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.43%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.77%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	6.25%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	6.01%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	5.66%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	4.11%	2.18%
688072	拓荆科技	0.0000	4.09%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	4.02%	3.60%
688627	精智达	0.0000	3.73%	4.39%
688008	澜起科技	0.0000	3.38%	0.56%

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)基金档案

基金代码	011666	基金简称	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨瑨	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	55.06亿	最近份额	76.0077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%