汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询(011666)

今天最新净值 1.5815 -0.0384 -2.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1455 0.0347 3.1216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5815
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：76.0077亿
最近资产：55.06亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

近一季汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)基金累计收益率-10.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5964	1.5964	1.5815	1.5815	0.0149	0.94%
2026-09-14	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5815	1.5815	1.6199	1.6199	-0.0384	-2.43%
2026-09-11	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6199	1.6199	1.6185	1.6185	0.0014	0.09%
2026-09-10	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6185	1.6185	1.6273	1.6273	-0.0088	-0.54%
2026-09-09	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6273	1.6273	1.6183	1.6183	0.0090	0.56%
2026-09-08	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6183	1.6183	1.6295	1.6295	-0.0112	-0.69%
2026-09-07	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6295	1.6295	1.5312	1.5312	0.0983	6.42%
2026-09-04	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5312	1.5312	1.5722	1.5722	-0.0410	-2.68%
2026-09-03	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5722	1.5722	1.5832	1.5832	-0.0110	-0.69%
2026-09-02	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5832	1.5832	1.6102	1.6102	-0.0270	-1.68%

2026-09-01	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6102	1.6102	1.6598	1.6598	-0.0496	-3.08%
2026-08-31	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6598	1.6598	1.6317	1.6317	0.0281	1.72%
2026-08-28	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6317	1.6317	1.6631	1.6631	-0.0314	-1.92%
2026-08-27	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6631	1.6631	1.6002	1.6002	0.0629	3.93%
2026-08-26	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6002	1.6002	1.5838	1.5838	0.0164	1.04%
2026-08-25	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5838	1.5838	1.5915	1.5915	-0.0077	-0.48%
2026-08-24	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5915	1.5915	1.6526	1.6526	-0.0611	-3.84%
2026-08-21	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6526	1.6526	1.6173	1.6173	0.0353	2.18%
2026-08-20	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6173	1.6173	1.6158	1.6158	0.0015	0.09%
2026-08-19	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6158	1.6158	1.7528	1.7528	-0.1370	-8.48%
2026-08-18	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.7528	1.7528	1.7635	1.7635	-0.0107	-0.61%
2026-08-17	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.7635	1.7635	1.6833	1.6833	0.0802	4.76%
2026-08-14	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6833	1.6833	1.6648	1.6648	0.0185	1.11%
2026-08-13	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6648	1.6648	1.6736	1.6736	-0.0088	-0.53%
2026-08-12	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6736	1.6736	1.6338	1.6338	0.0398	2.44%

2026-08-11	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6338	1.6338	1.6537	1.6537	-0.0199	-1.20%
2026-08-10	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6537	1.6537	1.6749	1.6749	-0.0212	-1.28%
2026-08-07	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6749	1.6749	1.6212	1.6212	0.0537	3.31%
2026-08-06	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6212	1.6212	1.6080	1.6080	0.0132	0.82%
2026-08-05	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6080	1.6080	1.5535	1.5535	0.0545	3.51%
2026-08-04	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5535	1.5535	1.4359	1.4359	0.1176	8.19%
2026-08-03	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.4359	1.4359	1.4950	1.4950	-0.0591	-4.12%
2026-07-31	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.4950	1.4950	1.4260	1.4260	0.0690	4.84%
2026-07-30	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.4260	1.4260	1.5462	1.5462	-0.1202	-8.43%
2026-07-29	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5462	1.5462	1.5652	1.5652	-0.0190	-1.23%
2026-07-28	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.5652	1.5652	1.7405	1.7405	-0.1753	-11.20%
2026-07-27	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.7405	1.7405	1.6814	1.6814	0.0591	3.51%
2026-07-24	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6814	1.6814	1.6919	1.6919	-0.0105	-0.62%
2026-07-23	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6919	1.6919	1.7262	1.7262	-0.0343	-2.03%
2026-07-22	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.7262	1.7262	1.8014	1.8014	-0.0752	-4.36%
2026-07-21	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.8014	1.8014	1.6319	1.6319	0.1695	10.39%
2026-07-20	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6319	1.6319	1.7021	1.7021	-0.0702	-4.30%
2026-07-17	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.7021	1.7021	1.8595	1.8595	-0.1574	-9.25%
2026-07-16	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.8595	1.8595	1.9376	1.9376	-0.0781	-4.20%
2026-07-15	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9376	1.9376	1.9892	1.9892	-0.0516	-2.59%
2026-07-14	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9892	1.9892	1.8796	1.8796	0.1096	5.83%
2026-07-13	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.8796	1.8796	1.9693	1.9693	-0.0897	-4.55%
2026-07-10	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9693	1.9693	2.0851	2.0851	-0.1158	-5.88%
2026-07-09	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.0851	2.0851	1.9445	1.9445	0.1406	7.23%
2026-07-08	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9445	1.9445	1.9652	1.9652	-0.0207	-1.05%
2026-07-07	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9652	1.9652	1.9782	1.9782	-0.0130	-0.66%
2026-07-06	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9782	1.9782	2.0277	2.0277	-0.0495	-2.50%
2026-07-03	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.0277	2.0277	1.9998	1.9998	0.0279	1.40%
2026-07-02	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9998	1.9998	2.1936	2.1936	-0.1938	-9.69%
2026-07-01	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.1936	2.1936	2.2581	2.2581	-0.0645	-2.94%
2026-06-30	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.2581	2.2581	2.1783	2.1783	0.0798	3.66%
2026-06-29	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.1783	2.1783	2.1786	2.1786	-0.0003	-0.01%
2026-06-26	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.1786	2.1786	2.2457	2.2457	-0.0671	-2.99%
2026-06-25	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.2457	2.2457	2.1393	2.1393	0.1064	4.97%
2026-06-24	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.1393	2.1393	2.0629	2.0629	0.0764	3.70%
2026-06-23	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.0629	2.0629	2.1552	2.1552	-0.0923	-4.47%
2026-06-22	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.1552	2.1552	2.1024	2.1024	0.0528	2.51%
2026-06-18	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.1024	2.1024	2.0357	2.0357	0.0667	3.28%
2026-06-17	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.0357	2.0357	1.9557	1.9557	0.0800	4.09%
2026-06-16	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.9557	1.9557	1.9009	1.9009	0.0548	2.88%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%