汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询(011666)
今天最新净值
1.5815
-0.0384 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1455
0.0347 3.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5815
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：76.0077亿
- 最近资产：55.06亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0149 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5815 |
1.5815 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0384 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0983 |
6.42% |
| 2026-09-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0410 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0270 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0496 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0281 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0314 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0629 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0164 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0611 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0353 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6158 |
1.6158 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.1370 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7528 |
1.7528 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0802 |
4.76% |
