汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询(011666)
今天最新净值
1.5964
0.0149 0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1455
0.0347 3.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5964
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：76.0077亿
- 最近资产：55.06亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一年汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询
近一年,汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)基金累计收益率51.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0551 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0149 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5815 |
1.5815 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0384 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0983 |
6.42% |
| 2026-09-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0410 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0110 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0270 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0496 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0281 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0314 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0629 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0164 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0611 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0353 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6158 |
1.6158 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.1370 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7528 |
1.7528 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0802 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0088 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0398 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0199 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0212 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0537 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0545 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5535 |
1.5535 |
1.4359 |
1.4359 |
0.1176 |
8.19% |
| 2026-08-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0591 |
-4.12% |
| 2026-07-31 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0690 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.1202 |
-8.43% |
| 2026-07-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5652 |
1.5652 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.1753 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7405 |
1.7405 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0591 |
3.51% |
| 2026-07-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0343 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7262 |
1.7262 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0752 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8014 |
1.8014 |
1.6319 |
1.6319 |
0.1695 |
10.39% |
| 2026-07-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0702 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.1574 |
-9.25% |
| 2026-07-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8595 |
1.8595 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0781 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9376 |
1.9376 |
1.9892 |
1.9892 |
-0.0516 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9892 |
1.9892 |
1.8796 |
1.8796 |
0.1096 |
5.83% |
| 2026-07-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8796 |
1.8796 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0897 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9693 |
1.9693 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.1158 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0851 |
2.0851 |
1.9445 |
1.9445 |
0.1406 |
7.23% |
| 2026-07-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9445 |
1.9445 |
1.9652 |
1.9652 |
-0.0207 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9652 |
1.9652 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9782 |
1.9782 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0495 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0277 |
2.0277 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0279 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9998 |
1.9998 |
2.1936 |
2.1936 |
-0.1938 |
-9.69% |
| 2026-07-01 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1936 |
2.1936 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0645 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.2581 |
2.2581 |
2.1783 |
2.1783 |
0.0798 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1783 |
2.1783 |
2.1786 |
2.1786 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1786 |
2.1786 |
2.2457 |
2.2457 |
-0.0671 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.2457 |
2.2457 |
2.1393 |
2.1393 |
0.1064 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1393 |
2.1393 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0764 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0923 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1552 |
2.1552 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0528 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0667 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0357 |
2.0357 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0800 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9557 |
1.9557 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0548 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9009 |
1.9009 |
1.7699 |
1.7699 |
0.1310 |
7.40% |
| 2026-06-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7699 |
1.7699 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7741 |
1.7741 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0487 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8228 |
1.8228 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0919 |
5.31% |
| 2026-06-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0318 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0906 |
-5.14% |
| 2026-06-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0453 |
2.51% |
| 2026-06-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0598 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7482 |
1.7482 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0712 |
4.25% |
| 2026-06-01 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.0806 |
-4.81% |
| 2026-05-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0364 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0456 |
2.61% |
| 2026-05-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7484 |
1.7484 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0229 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7713 |
1.7713 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0117 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7596 |
1.7596 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0800 |
4.76% |
| 2026-05-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6796 |
1.6796 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0811 |
5.07% |
| 2026-05-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0470 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0392 |
2.44% |
| 2026-05-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0194 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0173 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0249 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5945 |
1.5945 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0352 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6297 |
1.6297 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0585 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0239 |
1.54% |
| 2026-05-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0674 |
4.55% |
| 2026-05-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0143 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0291 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0252 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0479 |
3.56% |
| 2026-04-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0367 |
2.81% |
| 2026-04-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0416 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0335 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0373 |
3.08% |
| 2026-04-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0156 |
1.31% |
| 2026-04-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0888 |
8.03% |
| 2026-04-07 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0121 |
1.11% |
| 2026-04-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0279 |
-2.49% |
| 2026-04-01 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0402 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0357 |
-3.30% |
| 2026-03-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-03-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0238 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0323 |
2.89% |
| 2026-03-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0221 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0484 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0140 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0261 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0437 |
3.93% |
| 2026-03-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0371 |
-3.34% |
| 2026-03-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0170 |
1.50% |
| 2026-03-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0231 |
-2.04% |
| 2026-03-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2026-03-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0443 |
3.92% |
| 2026-03-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0350 |
-3.09% |
| 2026-03-06 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0205 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0463 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0281 |
-2.33% |
| 2026-02-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0281 |
2.33% |
| 2026-02-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0229 |
1.93% |
| 2026-02-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0296 |
2.56% |
| 2026-02-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0151 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0219 |
-1.91% |
| 2026-02-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0443 |
3.94% |
| 2026-02-06 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0176 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0292 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0337 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-01-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0404 |
-3.39% |
| 2026-01-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0194 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0236 |
1.98% |
| 2026-01-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0256 |
-2.14% |
| 2026-01-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0182 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0267 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0310 |
-2.63% |
| 2026-01-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0200 |
1.68% |
| 2026-01-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0242 |
2.07% |
| 2026-01-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0190 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-01-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0212 |
-1.81% |
| 2026-01-07 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0150 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0402 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0185 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0463 |
4.21% |
| 2025-12-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0269 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0404 |
3.72% |
| 2025-12-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0185 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0232 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0241 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0200 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0312 |
2.87% |
| 2025-12-05 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0345 |
3.32% |
| 2025-11-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0264 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0528 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0375 |
-3.41% |
| 2025-11-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0246 |
-2.20% |
| 2025-11-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0212 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0354 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0644 |
-5.77% |
| 2025-10-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0227 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0142 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0531 |
4.68% |
| 2025-10-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0569 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0473 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0297 |
2.92% |
| 2025-10-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0371 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0272 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0580 |
-5.33% |
| 2025-10-13 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0384 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0282 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0350 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0129 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0234 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-09-17 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0161 |
1.52% |
