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汇添富创业板ETF联接A - 基金主页(代码:024063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1230 -0.0116 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 0.0200 1.7771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1230
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	0.99%	-6.10%	-12.60%	7.27%	-	-	13.50%
同类排名	1820/4773	360/5491	3735/5408	4503/5202	1507/4356			-

汇添富创业板ETF联接A(024063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1111	-1.07%
2026-09-14	1.1230	-1.02%
2026-09-11	1.1346	-0.46%
2026-09-10	1.1399	-0.45%
2026-09-09	1.1450	-0.12%
2026-09-08	1.1464	-1.09%

汇添富创业板ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	7.6000	15.48%	-1.24%
300308	中际旭创	2.5300	9.55%	0.60%
300502	新易盛	2.6400	6.44%	1.64%
300059	东方财富	38.1300	5.04%	0.82%
300274	阳光电源	4.3800	3.85%	-2.29%
300476	胜宏科技	1.8000	2.77%	1.77%
300627	华测导航	0.0100	0.00%	1.47%
300677	英科医疗	0.0000	0.00%	5.93%
300765	石药创新	0.0000	0.00%	5.71%
300782	卓胜微	0.0000	0.00%	2.44%

汇添富创业板ETF联接A(024063)基金档案

基金代码	024063	基金简称	汇添富创业板指数A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%