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汇添富稳健睿选一年持有混合A - 基金主页(代码:011118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2467 0.0024 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2540 -0.0002 -0.0121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2467
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0356亿
最近资产：1.21亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.68%	-0.93%	-1.23%	1.89%	13.82%	16.62%	25.76%
同类排名	884/1272	1029/1337	1038/1341	971/1322	679/1238	551/1182	332/1136	-

汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2426	-0.33%
2026-09-16	1.2467	0.19%
2026-09-15	1.2443	-0.03%
2026-09-14	1.2447	-0.20%
2026-09-11	1.2472	-0.34%
2026-09-10	1.2514	-0.30%

汇添富稳健睿选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.76%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	1.38%	0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.19%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	1.09%	1.11%
02099	中国黄金国际	0.0000	1.04%	8.33%
00700	腾讯控股	0.0000	0.94%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.94%	-3.87%
002008	大族激光	0.0000	0.84%	3.11%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%
00189	东岳集团	0.0000	0.74%	3.74%

汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)基金档案

基金代码	011118	基金简称	汇添富稳健睿选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴江宏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.21亿	最近份额	1.0356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%