汇添富稳健睿选一年持有混合A基金净值查询(011118)
今天最新净值
1.2443
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2540
-0.0002 -0.0121%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0356亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏
近一月,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0061 |
0.48% |
