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汇添富稳健睿选一年持有混合A基金盘中实时估值(011118)

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今天最新净值 1.2443 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0356亿
最近资产：1.21亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金011118重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.76%	-1.24%	-0.0218%
002475	立讯精密	0.0000	1.38%	0.09%	0.0012%
300502	新易盛	0.0000	1.19%	1.64%	0.0195%
00981	中芯国际	0.0000	1.09%	1.11%	0.0121%
02099	中国黄金国际	0.0000	1.04%	8.33%	0.0866%
00700	腾讯控股	0.0000	0.94%	3.53%	0.0332%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.94%	-3.87%	-0.0364%
002008	大族激光	0.0000	0.84%	3.11%	0.0261%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%	0.0445%
00189	东岳集团	0.0000	0.74%	3.74%	0.0277%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.76%		0.1927%		21.46%

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.36%
2026-09-14	-0.20%	0.36%
2026-09-11	-0.34%	0.36%
2026-09-10	-0.30%	0.36%
2026-09-09	0.15%	0.36%
2026-09-08	0.02%	0.36%
2026-09-07	0.06%	0.36%
2026-09-04	0.04%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金011118实时估值图

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金011118实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%