汇添富弘瑞回报混合发起式A基金净值查询(022320)
今天最新净值
1.3228
-0.0295 -2.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3126
-0.0023 -0.1741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3228
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张朋 陈思行 袁锋
近一月,汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0300 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0295 |
-2.23% |
| 2026-09-14 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0219 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3742 |
1.3742 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0598 |
-4.35% |
| 2026-09-10 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0266 |
1.86% |
| 2026-09-08 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4290 |
1.4290 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0377 |
2.71% |
| 2026-09-07 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3913 |
1.3913 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4135 |
1.4135 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0198 |
1.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3937 |
1.3937 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0282 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0234 |
-1.64% |
| 2026-08-28 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0282 |
1.98% |
| 2026-08-27 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4263 |
1.4263 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0482 |
3.50% |
| 2026-08-25 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3781 |
1.3781 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0299 |
-2.17% |
| 2026-08-24 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.4161 |
1.4161 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0525 |
3.85% |
| 2026-08-20 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0360 |
2.71% |
| 2026-08-19 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0286 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0420 |
3.20% |
