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汇添富弘瑞回报混合发起式A - 基金主页(代码:022320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3228 -0.0295 -2.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 -0.0023 -0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3228
成立日期：2025-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张朋陈思行袁锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-7.43%	0.77%	1.50%	15.17%	-	-	36.99%
同类排名	2371/4982	5378/5419	334/5423	697/5358	1200/4733			-

汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3528	2.27%
2026-09-15	1.3228	-2.23%
2026-09-14	1.3523	-1.62%
2026-09-11	1.3742	-4.35%
2026-09-10	1.4340	-1.51%
2026-09-09	1.4556	1.86%

汇添富弘瑞回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603979	金诚信	0.0000	9.57%	7.07%
02099	中国黄金国际	0.0000	9.54%	8.33%
603993	洛阳钼业	0.0000	9.05%	5.34%
01258	中国有色矿业	0.0000	8.04%	7.10%
601899	紫金矿业	0.0000	7.97%	5.30%
01208	五矿资源	0.0000	6.10%	7.16%
000408	藏格矿业	0.0000	5.86%	7.50%
601168	西部矿业	0.0000	5.02%	3.65%
00358	江西铜业股份	0.0000	4.75%	3.04%
600549	厦门钨业	0.0000	3.86%	7.22%

汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)基金档案

基金代码	022320	基金简称	汇添富弘瑞回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张朋陈思行袁锋	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%