汇添富悦享两年持有混合(添富悦享)基金净值查询(501063)
今天最新净值
1.1666
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
0.0039 0.3288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8224亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞
近一月汇添富悦享两年持有混合|添富悦享基金净值查询
近一月,汇添富悦享两年持有混合(501063)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1579 |
1.4579 |
1.1666 |
1.4666 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1666 |
1.4666 |
1.1673 |
1.4673 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1673 |
1.4673 |
1.1806 |
1.4806 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1806 |
1.4806 |
1.1886 |
1.4886 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1886 |
1.4886 |
1.1846 |
1.4846 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1846 |
1.4846 |
1.1838 |
1.4838 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1838 |
1.4838 |
1.1873 |
1.4873 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1873 |
1.4873 |
1.1840 |
1.4840 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1840 |
1.4840 |
1.1816 |
1.4816 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1816 |
1.4816 |
1.1916 |
1.4916 |
-0.0100 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1916 |
1.4916 |
1.1937 |
1.4937 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1937 |
1.4937 |
1.1939 |
1.4939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1939 |
1.4939 |
1.1939 |
1.4939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1939 |
1.4939 |
1.1921 |
1.4921 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1921 |
1.4921 |
1.1875 |
1.4875 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1875 |
1.4875 |
1.1870 |
1.4870 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1870 |
1.4870 |
1.1904 |
1.4904 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1904 |
1.4904 |
1.1907 |
1.4907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1907 |
1.4907 |
1.1849 |
1.4849 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1849 |
1.4849 |
1.1973 |
1.4973 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1973 |
1.4973 |
1.1974 |
1.4974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1974 |
1.4974 |
1.1868 |
1.4868 |
0.0106 |
0.89% |
