基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富多元收益债券C(添富多元债C) - 基金主页(代码:470011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4633 -0.0008 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3346 0.0035 0.2611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1587
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.884亿份
最近份额：1.2795亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通花秀宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.45%	0.01%	-2.19%	-4.48%	11.38%	28.46%	29.74%	136.42%
同类排名	29/1519	459/1766	1581/1768	1573/1726	34/1391	147/1151	56/963	-

汇添富多元收益债券C(470011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4699	0.45%
2026-09-17	1.4633	-0.05%
2026-09-16	1.4641	0.51%
2026-09-15	1.4567	-0.03%
2026-09-14	1.4571	-0.40%
2026-09-11	1.4630	-0.01%

汇添富多元收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-24	分红	每份派现金0.0200元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	分红	每份派现金0.0376元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-29	分红	每份派现金0.0250元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	分红	每份派现金0.0189元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	分红	每份派现金0.0600元

汇添富多元收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	1.36%	1.84%
688777	中控技术	0.0000	1.13%	1.27%
688012	中微公司	0.0000	1.06%	0.99%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
688409	富创精密	0.0000	0.96%	5.72%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%
688498	源杰科技	0.0000	0.55%	3.60%

汇添富多元收益债券C(470011)基金档案

基金代码	470011	基金简称	汇添富多元收益债券C	基金全称	汇添富多元收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-13	成立日期	2012-09-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘通花秀宁	基金托管人	中国银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	2.74亿元	最近份额	1.2795亿	成立份额	19.884亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%