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汇添富多元收益债券C(添富多元债C)基金盘中实时估值(470011)

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今天最新净值 1.4567 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1521
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.884亿份
最近份额：1.2795亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通花秀宁

汇添富多元收益债券C基金470011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%	0.0093%
600183	生益科技	0.0000	1.36%	1.84%	0.0250%
688777	中控技术	0.0000	1.13%	1.27%	0.0144%
688012	中微公司	0.0000	1.06%	0.99%	0.0105%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%	0.0301%
688409	富创精密	0.0000	0.96%	5.72%	0.0549%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%	0.0118%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%	0.0406%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%	0.0480%
688498	源杰科技	0.0000	0.55%	3.60%	0.0198%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.58%		0.2644%		0.00%

汇添富多元收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.51%	0.07%
2026-09-15	-0.03%	0.07%
2026-09-14	-0.40%	0.07%
2026-09-11	-0.01%	0.07%
2026-09-10	-0.23%	0.07%
2026-09-09	0.10%	0.07%
2026-09-08	-0.17%	0.07%
2026-09-07	0.80%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富多元收益债券C基金470011实时估值图

汇添富多元收益债券C基金470011实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%