基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C) - 基金主页(代码:004452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1991 0.0023 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1973 0.0006 0.0511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4921
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：48.2565亿
最近资产：54.11亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-0.79%	-1.44%	-1.76%	1.01%	12.77%	14.98%	54.25%
同类排名	1053/1517	1679/1763	1352/1765	1187/1723	891/1389	440/1149	296/961	-

汇添富双鑫添利债券C(004452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1956	-0.29%
2026-09-16	1.1991	0.19%
2026-09-15	1.1968	-0.17%
2026-09-14	1.1988	-0.18%
2026-09-11	1.2010	-0.34%
2026-09-10	1.2051	-0.26%

汇添富双鑫添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.1870元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0390元

汇添富双鑫添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.86%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.70%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.19%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.80%	3.53%
600160	巨化股份	0.0000	0.75%	2.55%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.74%	8.33%
002008	大族激光	0.0000	0.65%	3.11%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.50%	-3.87%
002028	思源电气	0.0000	0.49%	1.59%

汇添富双鑫添利债券C(004452)基金档案

基金代码	004452	基金简称	汇添富双鑫添利债券C	基金全称
发行日期	2017-03-27~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏徐一恒	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	54.11亿	最近份额	48.2565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%