汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C)基金净值查询(004452)
今天最新净值
1.1968
-0.0020 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1973
0.0006 0.0511%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4898
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.2565亿
- 最近资产：54.11亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
近一周汇添富双鑫添利债券C|添富年年丰定开混合C基金净值查询
近一周,汇添富双鑫添利债券C(004452)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1968 |
1.4898 |
1.1988 |
1.4918 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1988 |
1.4918 |
1.2010 |
1.4940 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2010 |
1.4940 |
1.2051 |
1.4981 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2051 |
1.4981 |
1.2082 |
1.5012 |
-0.0031 |
-0.26% |
