汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C)基金净值查询(004452)
今天最新净值
1.1988
-0.0022 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1973
0.0006 0.0511%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4918
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.2565亿
- 最近资产：54.11亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
近一月汇添富双鑫添利债券C|添富年年丰定开混合C基金净值查询
近一月,汇添富双鑫添利债券C(004452)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1968 |
1.4898 |
1.1988 |
1.4918 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1988 |
1.4918 |
1.2010 |
1.4940 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2010 |
1.4940 |
1.2051 |
1.4981 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2051 |
1.4981 |
1.2082 |
1.5012 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2082 |
1.5012 |
1.2066 |
1.4996 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2066 |
1.4996 |
1.2058 |
1.4988 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2058 |
1.4988 |
1.2055 |
1.4985 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2055 |
1.4985 |
1.2054 |
1.4984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2054 |
1.4984 |
1.2039 |
1.4969 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2039 |
1.4969 |
1.2072 |
1.5002 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2072 |
1.5002 |
1.2090 |
1.5020 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2090 |
1.5020 |
1.2117 |
1.5047 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2117 |
1.5047 |
1.2110 |
1.5040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2110 |
1.5040 |
1.2109 |
1.5039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2109 |
1.5039 |
1.2086 |
1.5016 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2086 |
1.5016 |
1.2115 |
1.5045 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2115 |
1.5045 |
1.2147 |
1.5077 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2147 |
1.5077 |
1.2105 |
1.5035 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2105 |
1.5035 |
1.2071 |
1.5001 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2071 |
1.5001 |
1.2140 |
1.5070 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2140 |
1.5070 |
1.2131 |
1.5061 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.2131 |
1.5061 |
1.2072 |
1.5002 |
0.0059 |
0.49% |
