| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.99% | -3.98% | -3.53% | -10.75% | -9.29% | 43.06% | 6.74% | -36.08% |
| 同类排名 | 3684/4773 | 4757/5462 | 1814/5421 | 3571/5209 | 3316/4366 | 1735/2954 | 1806/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.5279 | 1.27% |
| 2026-09-15 | 0.5213 | -1.13% |
| 2026-09-14 | 0.5272 | 0.11% |
| 2026-09-11 | 0.5266 | -1.85% |
| 2026-09-10 | 0.5365 | -1.27% |
| 2026-09-09 | 0.5434 | 0.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603588 | 高能环境 | 0.0000 | 2.77% | 3.44% |
| 300263 | 隆华科技 | 0.0000 | 2.69% | 2.11% |
| 000551 | 创元科技 | 0.0000 | 2.68% | 4.37% |
| 002266 | 浙富控股 | 0.0000 | 2.10% | 2.18% |
| 002658 | 雪迪龙 | 0.0000 | 2.10% | 5.80% |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0000 | 2.06% | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |