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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(环境治理) - 基金主页(代码:501030)

今天最新净值 0.5213 -0.0059 -1.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6156 -0.0005 -0.0851% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5213
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6946亿
  • 最近资产:3.35亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.99% -3.98% -3.53% -10.75% -9.29% 43.06% 6.74% -36.08%
同类排名 3684/4773 4757/5462 1814/5421 3571/5209 3316/4366 1735/2954 1806/2253 -
汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.5279 1.27%
2026-09-15 0.5213 -1.13%
2026-09-14 0.5272 0.11%
2026-09-11 0.5266 -1.85%
2026-09-10 0.5365 -1.27%
2026-09-09 0.5434 0.09%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金动态
汇添富中证环境治理指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603588 高能环境 0.0000 2.77% 3.44%
300263 隆华科技 0.0000 2.69% 2.11%
000551 创元科技 0.0000 2.68% 4.37%
002266 浙富控股 0.0000 2.10% 2.18%
002658 雪迪龙 0.0000 2.10% 5.80%
000967 盈峰环境 0.0000 2.06% 4.23%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)基金档案
基金代码 501030 基金简称 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-23 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 赖中立 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 3.35亿 最近份额 6.6946亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率