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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) - 基金主页(代码:013647)

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今天最新净值 1.1211 -0.0092 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6992亿
最近资产：1.81亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.25%	-2.06%	-4.06%	-5.59%	6.69%	58.93%	48.43%	12.21%
同类排名	54/212	96/224	140/224	113/224	57/208	50/180	14/149	-

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1194	-0.15%
2026-09-14	1.1211	-0.82%
2026-09-11	1.1303	-0.97%
2026-09-10	1.1413	-0.46%
2026-09-09	1.1466	0.24%
2026-09-08	1.1439	-0.07%

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金档案

基金代码	013647	基金简称	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-12	成立日期	2021-11-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.81亿	最近份额	1.6992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%