汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)
今天最新净值
1.1413
-0.0053 -0.46%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6992亿
- 最近资产：1.81亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
近一月汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1303 |
1.1303 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1413 |
1.1413 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1466 |
1.1466 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1439 |
1.1439 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1447 |
1.1447 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0216 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1231 |
1.1231 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1336 |
1.1336 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1315 |
1.1315 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0161 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1476 |
1.1476 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1634 |
1.1634 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0070 |
0.61% |
|
|
| 2026-08-28 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1564 |
1.1564 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1646 |
1.1646 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0208 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1438 |
1.1438 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1353 |
1.1353 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1385 |
1.1385 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0194 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1579 |
1.1579 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0121 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1458 |
1.1458 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1401 |
1.1401 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0536 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1937 |
1.1937 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1994 |
1.1994 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0309 |
2.58% |
