汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

今天最新净值 1.1303 -0.0110 -0.97% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6992亿
最近资产：1.81亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1303	1.1303	1.1413	1.1413	-0.0110	-0.97%
2026-09-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1413	1.1413	1.1466	1.1466	-0.0053	-0.46%
2026-09-09	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1466	1.1466	1.1439	1.1439	0.0027	0.24%
2026-09-08	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1447	1.1447	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1447	1.1447	1.1231	1.1231	0.0216	1.89%
2026-09-04	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1231	1.1231	1.1336	1.1336	-0.0105	-0.93%
2026-09-03	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1336	1.1336	1.1315	1.1315	0.0021	0.19%
2026-09-02	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1315	1.1315	1.1476	1.1476	-0.0161	-1.42%
2026-09-01	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1476	1.1476	1.1634	1.1634	-0.0158	-1.38%
2026-08-31	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1634	1.1634	1.1564	1.1564	0.0070	0.61%

2026-08-28	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1564	1.1564	1.1646	1.1646	-0.0082	-0.70%
2026-08-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1646	1.1646	1.1438	1.1438	0.0208	1.79%
2026-08-26	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1353	1.1353	0.0085	0.75%
2026-08-25	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1353	1.1353	1.1385	1.1385	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1385	1.1385	1.1579	1.1579	-0.0194	-1.70%
2026-08-21	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1579	1.1579	1.1458	1.1458	0.0121	1.04%
2026-08-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1458	1.1458	1.1401	1.1401	0.0057	0.50%
2026-08-19	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1401	1.1401	1.1937	1.1937	-0.0536	-4.70%
2026-08-18	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1937	1.1937	1.1994	1.1994	-0.0057	-0.48%
2026-08-17	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1994	1.1994	1.1685	1.1685	0.0309	2.58%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%