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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金盘中实时估值(013647)

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今天最新净值 1.1303 -0.0110 -0.97% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6992亿
最近资产：1.81亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.82%	0.00%
2026-09-11	-0.97%	0.00%
2026-09-10	-0.46%	0.00%
2026-09-09	0.24%	0.00%
2026-09-08	-0.07%	0.00%
2026-09-07	1.89%	0.00%
2026-09-04	-0.93%	0.00%
2026-09-03	0.19%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金013647实时估值图

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金013647实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%