汇添富中证主要消费ETF(消费ETF)基金净值查询(159928)
今天最新净值
0.6578
-0.0014 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7827
-0.0061 -0.7761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6312
- 成立日期：2013-08-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.947亿份
- 最近份额：165.4957亿
- 最近资产：135.21亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富中证主要消费ETF|消费ETF基金净值查询
近一月,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6541 |
2.6164 |
0.6578 |
2.6312 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6578 |
2.6312 |
0.6592 |
2.6368 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6592 |
2.6368 |
0.6659 |
2.6636 |
-0.0067 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6659 |
2.6636 |
0.6780 |
2.7120 |
-0.0121 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6780 |
2.7120 |
0.6818 |
2.7272 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6818 |
2.7272 |
0.6819 |
2.7276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6819 |
2.7276 |
0.6837 |
2.7348 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6837 |
2.7348 |
0.6661 |
2.6644 |
0.0176 |
2.57% |
| 2026-09-03 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6661 |
2.6644 |
0.6681 |
2.6724 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6681 |
2.6724 |
0.6739 |
2.6956 |
-0.0058 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6739 |
2.6956 |
0.6663 |
2.6652 |
0.0076 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6663 |
2.6652 |
0.6712 |
2.6848 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6712 |
2.6848 |
0.6649 |
2.6596 |
0.0063 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6649 |
2.6596 |
0.6646 |
2.6584 |
0.0003 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6646 |
2.6584 |
0.6650 |
2.6600 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6650 |
2.6600 |
0.6611 |
2.6444 |
0.0039 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6611 |
2.6444 |
0.6590 |
2.6360 |
0.0021 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6590 |
2.6360 |
0.6696 |
2.6784 |
-0.0106 |
-1.61% |
| 2026-08-20 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6696 |
2.6784 |
0.6650 |
2.6600 |
0.0046 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6650 |
2.6600 |
0.6721 |
2.6884 |
-0.0071 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6721 |
2.6884 |
0.6662 |
2.6648 |
0.0059 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6662 |
2.6648 |
0.6738 |
2.6952 |
-0.0076 |
-1.14% |
