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汇添富中证主要消费ETF(消费ETF)基金净值查询(159928)

今天最新净值 0.6493 0.0006 0.09% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0061 -0.7761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5972
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:7.947亿份
  • 最近份额:165.4957亿
  • 最近资产:135.21亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
今年以来汇添富中证主要消费ETF|消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金累计收益率-18.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6521 2.6084 0.6493 2.5972 0.0028 0.43%
2026-09-17 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6493 2.5972 0.6487 2.5948 0.0006 0.09%
2026-09-16 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6487 2.5948 0.6541 2.6164 -0.0054 -0.83%
2026-09-15 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6541 2.6164 0.6578 2.6312 -0.0037 -0.56%
2026-09-14 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6578 2.6312 0.6592 2.6368 -0.0014 -0.21%
2026-09-11 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6592 2.6368 0.6659 2.6636 -0.0067 -1.01%
2026-09-10 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6659 2.6636 0.6780 2.7120 -0.0121 -1.82%
2026-09-09 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6780 2.7120 0.6818 2.7272 -0.0038 -0.56%
2026-09-08 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6818 2.7272 0.6819 2.7276 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6819 2.7276 0.6837 2.7348 -0.0018 -0.26%
2026-09-04 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6837 2.7348 0.6661 2.6644 0.0176 2.57%
2026-09-03 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6661 2.6644 0.6681 2.6724 -0.0020 -0.30%
2026-09-02 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6681 2.6724 0.6739 2.6956 -0.0058 -0.86%
2026-09-01 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6739 2.6956 0.6663 2.6652 0.0076 1.13%
2026-08-31 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6663 2.6652 0.6712 2.6848 -0.0049 -0.73%
2026-08-28 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6712 2.6848 0.6649 2.6596 0.0063 0.94%
2026-08-27 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6649 2.6596 0.6646 2.6584 0.0003 0.05%
2026-08-26 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6646 2.6584 0.6650 2.6600 -0.0004 -0.06%
2026-08-25 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6650 2.6600 0.6611 2.6444 0.0039 0.59%
2026-08-24 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6611 2.6444 0.6590 2.6360 0.0021 0.32%
2026-08-21 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6590 2.6360 0.6696 2.6784 -0.0106 -1.61%
2026-08-20 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6696 2.6784 0.6650 2.6600 0.0046 0.69%
2026-08-19 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6650 2.6600 0.6721 2.6884 -0.0071 -1.06%
2026-08-18 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6721 2.6884 0.6662 2.6648 0.0059 0.88%
2026-08-17 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6662 2.6648 0.6738 2.6952 -0.0076 -1.14%
2026-08-14 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6738 2.6952 0.6836 2.7344 -0.0098 -1.45%
2026-08-13 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6836 2.7344 0.6825 2.7300 0.0011 0.16%
2026-08-12 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6825 2.7300 0.6808 2.7232 0.0017 0.25%
2026-08-11 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6808 2.7232 0.6886 2.7544 -0.0078 -1.15%
2026-08-10 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6886 2.7544 0.6720 2.6880 0.0166 2.41%
2026-08-07 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6720 2.6880 0.6702 2.6808 0.0018 0.27%
2026-08-06 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6702 2.6808 0.6736 2.6944 -0.0034 -0.50%
2026-08-05 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6736 2.6944 0.6787 2.7148 -0.0051 -0.75%
2026-08-04 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6787 2.7148 0.6914 2.7656 -0.0127 -1.87%
2026-08-03 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6914 2.7656 0.6937 2.7748 -0.0023 -0.33%
2026-07-31 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6937 2.7748 0.6975 2.7900 -0.0038 -0.54%
2026-07-30 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6975 2.7900 0.6810 2.7240 0.0165 2.37%
2026-07-29 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6810 2.7240 0.6720 2.6880 0.0090 1.32%
2026-07-28 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6720 2.6880 0.6619 2.6476 0.0101 1.50%
2026-07-27 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6619 2.6476 0.6582 2.6328 0.0037 0.56%
2026-07-24 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6582 2.6328 0.6703 2.6812 -0.0121 -1.84%
2026-07-23 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6703 2.6812 0.6735 2.6940 -0.0032 -0.48%
2026-07-22 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6735 2.6940 0.6685 2.6740 0.0050 0.75%
2026-07-21 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6685 2.6740 0.6756 2.7024 -0.0071 -1.06%
2026-07-20 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6756 2.7024 0.6531 2.6124 0.0225 3.33%
2026-07-17 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6531 2.6124 0.6638 2.6552 -0.0107 -1.64%
2026-07-16 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6638 2.6552 0.6561 2.6244 0.0077 1.16%
2026-07-15 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6561 2.6244 0.6329 2.5316 0.0232 3.54%
2026-07-14 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6329 2.5316 0.6306 2.5224 0.0023 0.36%
2026-07-13 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6306 2.5224 0.6314 2.5256 -0.0008 -0.13%
2026-07-10 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6314 2.5256 0.6192 2.4768 0.0122 1.93%
2026-07-09 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6192 2.4768 0.6254 2.5016 -0.0062 -1.00%
2026-07-08 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6254 2.5016 0.6301 2.5204 -0.0047 -0.75%
2026-07-07 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6301 2.5204 0.6396 2.5584 -0.0095 -1.51%
2026-07-06 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6396 2.5584 0.6272 2.5088 0.0124 1.94%
2026-07-03 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6272 2.5088 0.6270 2.5080 0.0002 0.03%
2026-07-02 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6270 2.5080 0.6289 2.5156 -0.0019 -0.30%
2026-07-01 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6289 2.5156 0.6151 2.4604 0.0138 2.19%
2026-06-30 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6151 2.4604 0.6209 2.4836 -0.0058 -0.94%
2026-06-29 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6209 2.4836 0.6038 2.4152 0.0171 2.75%
2026-06-26 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6038 2.4152 0.6097 2.4388 -0.0059 -0.97%
2026-06-25 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6097 2.4388 0.6083 2.4332 0.0014 0.23%
2026-06-24 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6083 2.4332 0.6171 2.4684 -0.0088 -1.45%
2026-06-23 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6171 2.4684 0.6268 2.5072 -0.0097 -1.57%
2026-06-22 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6268 2.5072 0.6215 2.4860 0.0053 0.85%
2026-06-18 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6215 2.4860 0.6359 2.5436 -0.0144 -2.32%
2026-06-17 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6359 2.5436 0.6418 2.5672 -0.0059 -0.92%
2026-06-16 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6418 2.5672 0.6533 2.6132 -0.0115 -1.79%
2026-06-15 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6533 2.6132 0.6566 2.6264 -0.0033 -0.50%
2026-06-12 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6566 2.6264 0.6503 2.6012 0.0063 0.96%
2026-06-11 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6503 2.6012 0.6506 2.6024 -0.0003 -0.05%
2026-06-10 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6506 2.6024 0.6445 2.5780 0.0061 0.94%
2026-06-09 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6445 2.5780 0.6477 2.5908 -0.0032 -0.49%
2026-06-08 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6477 2.5908 0.6576 2.6304 -0.0099 -1.53%
2026-06-05 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6576 2.6304 0.6584 2.6336 -0.0008 -0.12%
2026-06-04 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6584 2.6336 0.6700 2.6800 -0.0116 -1.76%
2026-06-03 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6700 2.6800 0.6790 2.7160 -0.0090 -1.34%
2026-06-02 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6790 2.7160 0.6898 2.7592 -0.0108 -1.59%
2026-06-01 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6898 2.7592 0.6871 2.7484 0.0027 0.39%
2026-05-29 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6871 2.7484 0.6703 2.6812 0.0168 2.45%
2026-05-28 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6703 2.6812 0.6824 2.7296 -0.0121 -1.81%
2026-05-27 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6824 2.7296 0.6804 2.7216 0.0020 0.29%
2026-05-26 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6804 2.7216 0.6817 2.7268 -0.0013 -0.19%
2026-05-25 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6817 2.7268 0.6812 2.7248 0.0005 0.07%
2026-05-22 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6812 2.7248 0.6903 2.7612 -0.0091 -1.34%
2026-05-21 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6903 2.7612 0.6980 2.7920 -0.0077 -1.12%
2026-05-20 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6980 2.7920 0.6996 2.7984 -0.0016 -0.23%
2026-05-19 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6996 2.7984 0.7005 2.8020 -0.0009 -0.13%
2026-05-18 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7005 2.8020 0.7093 2.8372 -0.0088 -1.26%
2026-05-15 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7093 2.8372 0.7200 2.8800 -0.0107 -1.51%
2026-05-14 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7200 2.8800 0.7195 2.8780 0.0005 0.07%
2026-05-13 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7195 2.8780 0.7246 2.8984 -0.0051 -0.70%
2026-05-12 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7246 2.8984 0.7354 2.9416 -0.0108 -1.49%
2026-05-11 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7354 2.9416 0.7339 2.9356 0.0015 0.20%
2026-05-08 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7339 2.9356 0.7389 2.9556 -0.0050 -0.68%
2026-04-30 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7464 2.9856 0.7462 2.9848 0.0002 0.03%
2026-04-29 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7462 2.9848 0.7328 2.9312 0.0134 1.80%
2026-04-28 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7328 2.9312 0.7301 2.9204 0.0027 0.37%
2026-04-27 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7301 2.9204 0.7378 2.9512 -0.0077 -1.05%
2026-04-24 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7378 2.9512 0.7375 2.9500 0.0003 0.04%
2026-04-23 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7375 2.9500 0.7373 2.9492 0.0002 0.03%
2026-04-22 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7373 2.9492 0.7423 2.9692 -0.0050 -0.67%
2026-04-21 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7423 2.9692 0.7415 2.9660 0.0008 0.11%
2026-04-20 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7415 2.9660 0.7416 2.9664 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7416 2.9664 0.7527 3.0108 -0.0111 -1.50%
2026-04-16 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7527 3.0108 0.7522 3.0088 0.0005 0.07%
2026-04-15 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7522 3.0088 0.7510 3.0040 0.0012 0.16%
2026-04-14 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7510 3.0040 0.7438 2.9752 0.0072 0.96%
2026-04-13 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7438 2.9752 0.7439 2.9756 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7439 2.9756 0.7462 2.9848 -0.0023 -0.31%
2026-04-09 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7462 2.9848 0.7564 3.0256 -0.0102 -1.37%
2026-04-08 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7564 3.0256 0.7457 2.9828 0.0107 1.41%
2026-04-07 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7457 2.9828 0.7467 2.9868 -0.0010 -0.13%
2026-04-03 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7467 2.9868 0.7570 3.0280 -0.0103 -1.38%
2026-04-02 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7570 3.0280 0.7510 3.0040 0.0060 0.80%
2026-04-01 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7510 3.0040 0.7444 2.9776 0.0066 0.88%
2026-03-31 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7444 2.9776 0.7527 3.0108 -0.0083 -1.11%
2026-03-30 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7527 3.0108 0.7522 3.0088 0.0005 0.07%
2026-03-27 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7522 3.0088 0.7391 2.9564 0.0131 1.74%
2026-03-26 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7391 2.9564 0.7464 2.9856 -0.0073 -0.98%
2026-03-25 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7464 2.9856 0.7408 2.9632 0.0056 0.76%
2026-03-24 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7408 2.9632 0.7371 2.9484 0.0037 0.50%
2026-03-23 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7371 2.9484 0.7670 3.0680 -0.0299 -4.06%
2026-03-20 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7670 3.0680 0.7710 3.0840 -0.0040 -0.52%
2026-03-19 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7710 3.0840 0.7813 3.1252 -0.0103 -1.34%
2026-03-18 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7813 3.1252 0.7888 3.1552 -0.0075 -0.95%
2026-03-17 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7888 3.1552 0.7899 3.1596 -0.0011 -0.14%
2026-03-16 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7899 3.1596 0.7814 3.1256 0.0085 1.08%
2026-03-13 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7814 3.1256 0.7792 3.1168 0.0022 0.28%
2026-03-12 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7792 3.1168 0.7758 3.1032 0.0034 0.44%
2026-03-11 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7758 3.1032 0.7716 3.0864 0.0042 0.54%
2026-03-10 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7716 3.0864 0.7725 3.0900 -0.0009 -0.12%
2026-03-09 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7725 3.0900 0.7741 3.0964 -0.0016 -0.21%
2026-03-06 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7741 3.0964 0.7552 3.0208 0.0189 2.44%
2026-03-05 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7552 3.0208 0.7577 3.0308 -0.0025 -0.33%
2026-03-04 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7577 3.0308 0.7655 3.0620 -0.0078 -1.02%
2026-03-03 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7655 3.0620 0.7677 3.0708 -0.0022 -0.29%
2026-03-02 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7677 3.0708 0.7743 3.0972 -0.0066 -0.85%
2026-02-27 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7743 3.0972 0.7701 3.0804 0.0042 0.55%
2026-02-26 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7701 3.0804 0.7762 3.1048 -0.0061 -0.79%
2026-02-25 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7762 3.1048 0.7718 3.0872 0.0044 0.57%
2026-02-24 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7718 3.0872 0.7773 3.1092 -0.0055 -0.71%
2026-02-13 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7773 3.1092 0.7796 3.1184 -0.0023 -0.30%
2026-02-12 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7796 3.1184 0.7900 3.1600 -0.0104 -1.33%
2026-02-11 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7900 3.1600 0.7891 3.1564 0.0009 0.11%
2026-02-10 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7891 3.1564 0.7985 3.1940 -0.0094 -1.19%
2026-02-09 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7985 3.1940 0.7970 3.1880 0.0015 0.19%
2026-02-06 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7970 3.1880 0.8063 3.2252 -0.0093 -1.17%
2026-02-05 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8063 3.2252 0.7997 3.1988 0.0066 0.82%
2026-02-04 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7997 3.1988 0.7833 3.1332 0.0164 2.05%
2026-02-03 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7833 3.1332 0.7762 3.1048 0.0071 0.91%
2026-02-02 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7762 3.1048 0.7777 3.1108 -0.0015 -0.19%
2026-01-30 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7777 3.1108 0.7967 3.1868 -0.0190 -2.44%
2026-01-29 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7967 3.1868 0.7571 3.0284 0.0396 4.97%
2026-01-28 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7571 3.0284 0.7575 3.0300 -0.0004 -0.05%
2026-01-27 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7575 3.0300 0.7697 3.0788 -0.0122 -1.61%
2026-01-26 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7697 3.0788 0.7719 3.0876 -0.0022 -0.29%
2026-01-23 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7719 3.0876 0.7719 3.0876 0.0000 0.00%
2026-01-22 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7719 3.0876 0.7739 3.0956 -0.0020 -0.26%
2026-01-21 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7739 3.0956 0.7842 3.1368 -0.0103 -1.33%
2026-01-20 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7842 3.1368 0.7816 3.1264 0.0026 0.33%
2026-01-19 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7816 3.1264 0.7810 3.1240 0.0006 0.08%
2026-01-16 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7810 3.1240 0.7902 3.1608 -0.0092 -1.18%
2026-01-15 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7902 3.1608 0.7932 3.1728 -0.0030 -0.38%
2026-01-14 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7932 3.1728 0.7969 3.1876 -0.0037 -0.46%
2026-01-13 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7969 3.1876 0.8049 3.2196 -0.0080 -1.00%
2026-01-12 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8049 3.2196 0.8007 3.2028 0.0042 0.52%
2026-01-09 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8007 3.2028 0.7977 3.1908 0.0030 0.38%
2026-01-08 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7977 3.1908 0.8028 3.2112 -0.0051 -0.64%
2026-01-07 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8028 3.2112 0.8085 3.2340 -0.0057 -0.71%
2026-01-06 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8085 3.2340 0.8015 3.2060 0.0070 0.87%
2026-01-05 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8015 3.2060 0.7922 3.1688 0.0093 1.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%