汇添富中证主要消费ETF(消费ETF) - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 0.6493 0.0006 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0061 -0.7761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5972
成立日期：2013-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.947亿份
最近份额：165.4957亿
最近资产：135.21亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.04%	-2.49%	-2.54%	2.11%	-25.52%	-2.57%	-30.05%	212.84%
同类排名	4262/4773	4414/5467	978/5421	679/5238	4105/4400	2910/2954	2211/2253	-

汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6521	0.43%
2026-09-17	0.6493	0.09%
2026-09-16	0.6487	-0.83%
2026-09-15	0.6541	-0.56%
2026-09-14	0.6578	-0.21%
2026-09-11	0.6592	-1.01%

汇添富中证主要消费ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-06-24		份额分拆	每份份额分拆4份

汇添富中证主要消费ETF基金动态

汇添富中证主要消费ETF 消费股年末补涨！基金却没“沾光”

临近岁末，A股市场风格悄然生“变”。“慢牛”行情之风从科技板块吹向消费与零售，在科技股集体抵达阶段性高位后，此前相对滞涨的消费板块迎来一轮补涨。永赢基金也表示，“出海”成为众多公司新的增长方向，优质出海公司值得关注；此外，游戏仍然处于优质游戏驱动增长的周期中，优质游戏方向仍值得重点关注。
标签：消费板块出海市场增长经理公司关联基金：富国中证消费50ETF 汇添富中证主要消费ETF 嘉实中证主要消费嘉实中证主要消费ETF
汇添富中证主要消费ETF 从“适配需求”到“创造需求” 机构投资消费逻辑生变

从近期市场表现看，部分消费龙头股逐步企稳反弹，大量资金借道ETF入场，消费板块是否迎来转机？泉果基金经理孙伟在接受上海证券报记者采访时表示，新消费主要分为两类：一是创造全新需求，如近年大火的文创IP、游戏等；二是在传统领域中锐意创新，通过精准的品牌定位和产品设计，在红海市场中开辟蓝海，如现制奶茶、新兴黄金饰品品牌及成功出海的消费品牌等
标签：消费板块迎来投资需求市场反弹关联基金：汇添富中证主要消费ETF
汇添富中证主要消费ETF 消费主题基金业绩显著分化新消费成机构布局重点

今年以来，消费主题基金业绩显著分化，不少绩优产品对新消费相关标的进行了重点布局。站在当前时点，机构认为，消费板块长期潜力可期，但短期基本面仍待数据验证，新消费领域或成未来布局的重点方向。“比如潮玩、美妆、宠物食品、游戏等，这些领域符合‘渗透率有提升空间’和‘代表新兴生活方式’的双重特征。
标签：消费净流入截至涨幅渗透率基本面数据关联基金：财通资管消费精选混合A 国联沪港深大消费主题A 海富通消费优选混合A 汇添富中证主要消费ETF 鹏华中证酒ETF 永赢新兴消费智选混合发起A

汇添富中证主要消费ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	9.93%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	9.87%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	9.73%	1.11%
002714	牧原股份	0.0000	9.10%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	6.24%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	5.43%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	5.27%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	5.08%	-0.32%
002311	海大集团	0.0000	3.50%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.18%	2.30%

汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案

基金代码	159928	基金简称	汇添富中证主要消费ETF	基金全称	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2013-07-15	成立日期	2013-08-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	135.21亿	最近份额	165.4957亿	成立份额	7.947亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.05%	赎回费率	0.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%