基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证主要消费ETF(消费ETF)基金净值查询(159928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6541 -0.0037 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0061 -0.7761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6164
成立日期：2013-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.947亿份
最近份额：165.4957亿
最近资产：135.21亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富中证主要消费ETF|消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6487	2.5948	0.6541	2.6164	-0.0054	-0.83%
2026-09-15	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6541	2.6164	0.6578	2.6312	-0.0037	-0.56%
2026-09-14	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6578	2.6312	0.6592	2.6368	-0.0014	-0.21%
2026-09-11	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6592	2.6368	0.6659	2.6636	-0.0067	-1.01%
2026-09-10	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6659	2.6636	0.6780	2.7120	-0.0121	-1.82%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%