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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A) - 基金主页(代码:017894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5661 0.0014 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5661
成立日期：2023-03-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1554亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.12%	1.20%	1.28%	14.43%	36.06%	30.95%	52.23%	36.05%
同类排名	60/354	34/362	34/362	50/362	28/349	173/314	100/246	-

汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5961	1.88%
2026-09-16	1.5661	0.09%
2026-09-15	1.5647	-1.57%
2026-09-14	1.5892	0.81%
2026-09-11	1.5764	-0.05%
2026-09-10	1.5772	-1.31%

汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金档案

基金代码	017894	基金简称	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.40亿元	最近份额	2.1554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%