基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A 易方达价值成长混合 光大保德信量化股票A 景顺长城新兴成长混合A 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A 汇添富均衡增长混合 华夏回报混合A 易方达消费行业股票 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5892 0.0128 0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5892
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1554亿
  • 最近资产：2.40亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一年汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率33.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5647 1.5647 1.5892 1.5892 -0.0245 -1.57%
2026-09-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5892 1.5892 1.5764 1.5764 0.0128 0.81%
2026-09-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5764 1.5764 1.5772 1.5772 -0.0008 -0.05%
2026-09-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5772 1.5772 1.5978 1.5978 -0.0206 -1.31%
2026-09-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5978 1.5978 1.6118 1.6118 -0.0140 -0.87%
2026-09-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6118 1.6118 1.6445 1.6445 -0.0327 -2.03%
2026-09-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6445 1.6445 1.6445 1.6445 0.0000 0.00%
2026-09-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6445 1.6445 1.6574 1.6574 -0.0129 -0.78%
2026-09-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6574 1.6574 1.6578 1.6578 -0.0004 -0.02%
2026-09-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6578 1.6578 1.6373 1.6373 0.0205 1.24%
2026-09-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6373 1.6373 1.6225 1.6225 0.0148 0.91%
2026-08-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6225 1.6225 1.6207 1.6207 0.0018 0.11%
2026-08-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6207 1.6207 1.6631 1.6631 -0.0424 -2.62%
2026-08-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6631 1.6631 1.6678 1.6678 -0.0047 -0.28%
2026-08-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6678 1.6678 1.6772 1.6772 -0.0094 -0.56%
2026-08-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6772 1.6772 1.6483 1.6483 0.0289 1.72%
2026-08-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6483 1.6483 1.6565 1.6565 -0.0082 -0.50%
2026-08-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6565 1.6565 1.6353 1.6353 0.0212 1.28%
2026-08-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6353 1.6353 1.6849 1.6849 -0.0496 -3.03%
2026-08-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6849 1.6849 1.5916 1.5916 0.0933 5.54%
2026-08-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5916 1.5916 1.5760 1.5760 0.0156 0.99%
2026-08-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5760 1.5760 1.5554 1.5554 0.0206 1.31%
2026-08-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5554 1.5554 1.5588 1.5588 -0.0034 -0.22%
2026-08-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5588 1.5588 1.5725 1.5725 -0.0137 -0.87%
2026-08-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5725 1.5725 1.5666 1.5666 0.0059 0.38%
2026-08-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5666 1.5666 1.5686 1.5686 -0.0020 -0.13%
2026-08-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5686 1.5686 1.5526 1.5526 0.0160 1.02%
2026-08-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5526 1.5526 1.5246 1.5246 0.0280 1.80%
2026-08-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5246 1.5246 1.5173 1.5173 0.0073 0.48%
2026-08-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5173 1.5173 1.5059 1.5059 0.0114 0.76%
2026-08-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5059 1.5059 1.4740 1.4740 0.0319 2.12%
2026-08-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4740 1.4740 1.4777 1.4777 -0.0037 -0.25%
2026-07-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4777 1.4777 1.5039 1.5039 -0.0262 -1.77%
2026-07-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5039 1.5039 1.4946 1.4946 0.0093 0.62%
2026-07-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4946 1.4946 1.5098 1.5098 -0.0152 -1.01%
2026-07-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5098 1.5098 1.4939 1.4939 0.0159 1.06%
2026-07-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4939 1.4939 1.4898 1.4898 0.0041 0.28%
2026-07-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4898 1.4898 1.4958 1.4958 -0.0060 -0.40%
2026-07-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4958 1.4958 1.4851 1.4851 0.0107 0.72%
2026-07-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4851 1.4851 1.5027 1.5027 -0.0176 -1.19%
2026-07-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5027 1.5027 1.4813 1.4813 0.0214 1.42%
2026-07-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4813 1.4813 1.5068 1.5068 -0.0255 -1.72%
2026-07-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5068 1.5068 1.5019 1.5019 0.0049 0.33%
2026-07-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5019 1.5019 1.5057 1.5057 -0.0038 -0.25%
2026-07-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5057 1.5057 1.4969 1.4969 0.0088 0.59%
2026-07-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4969 1.4969 1.5034 1.5034 -0.0065 -0.43%
2026-07-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5034 1.5034 1.5254 1.5254 -0.0220 -1.46%
2026-07-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5254 1.5254 1.5644 1.5644 -0.0390 -2.56%
2026-07-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5644 1.5644 1.5603 1.5603 0.0041 0.26%
2026-07-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5603 1.5603 1.5732 1.5732 -0.0129 -0.82%
2026-07-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5732 1.5732 1.5479 1.5479 0.0253 1.61%
2026-07-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5479 1.5479 1.5529 1.5529 -0.0050 -0.32%
2026-07-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5529 1.5529 1.5538 1.5538 -0.0009 -0.06%
2026-07-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5538 1.5538 1.5092 1.5092 0.0446 2.87%
2026-07-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5092 1.5092 1.5122 1.5122 -0.0030 -0.20%
2026-06-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5122 1.5122 1.5128 1.5128 -0.0006 -0.04%
2026-06-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5128 1.5128 1.4952 1.4952 0.0176 1.16%
2026-06-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4952 1.4952 1.4645 1.4645 0.0307 2.05%
2026-06-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4645 1.4645 1.4518 1.4518 0.0127 0.87%
2026-06-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4518 1.4518 1.4323 1.4323 0.0195 1.34%
2026-06-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4323 1.4323 1.4209 1.4209 0.0114 0.80%
2026-06-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4209 1.4209 1.3954 1.3954 0.0255 1.79%
2026-06-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3954 1.3954 1.3948 1.3948 0.0006 0.04%
2026-06-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3948 1.3948 1.3798 1.3798 0.0150 1.08%
2026-06-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3798 1.3798 1.3849 1.3849 -0.0051 -0.37%
2026-06-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3849 1.3849 1.3769 1.3769 0.0080 0.58%
2026-06-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3769 1.3769 1.3734 1.3734 0.0035 0.25%
2026-06-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3734 1.3734 1.3385 1.3385 0.0349 2.54%
2026-06-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3385 1.3385 1.3633 1.3633 -0.0248 -1.85%
2026-06-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3633 1.3633 1.3456 1.3456 0.0177 1.30%
2026-06-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3456 1.3456 1.3564 1.3564 -0.0108 -0.80%
2026-06-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3564 1.3564 1.3786 1.3786 -0.0222 -1.64%
2026-06-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3786 1.3786 1.3479 1.3479 0.0307 2.23%
2026-06-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3479 1.3479 1.3256 1.3256 0.0223 1.65%
2026-06-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3256 1.3256 1.3644 1.3644 -0.0388 -2.93%
2026-06-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3644 1.3644 1.3895 1.3895 -0.0251 -1.84%
2026-05-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3895 1.3895 1.3927 1.3927 -0.0032 -0.23%
2026-05-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3927 1.3927 1.3809 1.3809 0.0118 0.85%
2026-05-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3809 1.3809 1.3777 1.3777 0.0032 0.23%
2026-05-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3777 1.3777 1.3735 1.3735 0.0042 0.31%
2026-05-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3735 1.3735 1.3747 1.3747 -0.0012 -0.09%
2026-05-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3747 1.3747 1.3763 1.3763 -0.0016 -0.12%
2026-05-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3763 1.3763 1.3689 1.3689 0.0074 0.54%
2026-05-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3689 1.3689 1.3373 1.3373 0.0316 2.31%
2026-05-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3373 1.3373 1.3380 1.3380 -0.0007 -0.05%
2026-05-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3380 1.3380 1.3616 1.3616 -0.0236 -1.76%
2026-05-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3616 1.3616 1.3968 1.3968 -0.0352 -2.59%
2026-05-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3968 1.3968 1.4063 1.4063 -0.0095 -0.68%
2026-05-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4063 1.4063 1.3991 1.3991 0.0072 0.51%
2026-05-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3991 1.3991 1.3854 1.3854 0.0137 0.98%
2026-05-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3854 1.3854 1.3852 1.3852 0.0002 0.01%
2026-05-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3852 1.3852 1.3802 1.3802 0.0050 0.36%
2026-05-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3802 1.3802 1.4107 1.4107 -0.0305 -2.21%
2026-04-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3524 1.3524 1.3675 1.3675 -0.0151 -1.12%
2026-04-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3675 1.3675 1.3772 1.3772 -0.0097 -0.70%
2026-04-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3772 1.3772 1.3851 1.3851 -0.0079 -0.57%
2026-04-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3851 1.3851 1.3999 1.3999 -0.0148 -1.06%
2026-04-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3999 1.3999 1.4183 1.4183 -0.0184 -1.31%
2026-04-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4183 1.4183 1.4160 1.4160 0.0023 0.16%
2026-04-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4160 1.4160 1.4290 1.4290 -0.0130 -0.91%
2026-04-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4290 1.4290 1.4348 1.4348 -0.0058 -0.40%
2026-04-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4348 1.4348 1.4139 1.4139 0.0209 1.46%
2026-04-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4139 1.4139 1.4227 1.4227 -0.0088 -0.62%
2026-04-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4227 1.4227 1.4210 1.4210 0.0017 0.12%
2026-04-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4210 1.4210 1.3966 1.3966 0.0244 1.72%
2026-04-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3966 1.3966 1.3754 1.3754 0.0212 1.52%
2026-04-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3754 1.3754 1.3966 1.3966 -0.0212 -1.54%
2026-04-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3966 1.3966 1.3914 1.3914 0.0052 0.37%
2026-04-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3914 1.3914 1.3707 1.3707 0.0207 1.49%
2026-04-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3707 1.3707 1.3806 1.3806 -0.0099 -0.72%
2026-04-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3806 1.3806 1.3797 1.3797 0.0009 0.07%
2026-04-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3797 1.3797 1.3876 1.3876 -0.0079 -0.57%
2026-04-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3876 1.3876 1.3833 1.3833 0.0043 0.31%
2026-03-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3833 1.3833 1.3267 1.3267 0.0566 4.09%
2026-03-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3267 1.3267 1.3179 1.3179 0.0088 0.67%
2026-03-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3179 1.3179 1.3531 1.3531 -0.0352 -2.67%
2026-03-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3531 1.3531 1.3531 1.3531 0.0000 0.00%
2026-03-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3531 1.3531 1.3204 1.3204 0.0327 2.42%
2026-03-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3204 1.3204 1.3321 1.3321 -0.0117 -0.88%
2026-03-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3321 1.3321 1.3235 1.3235 0.0086 0.65%
2026-03-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3235 1.3235 1.3460 1.3460 -0.0225 -1.70%
2026-03-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3460 1.3460 1.3394 1.3394 0.0066 0.49%
2026-03-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3394 1.3394 1.3672 1.3672 -0.0278 -2.08%
2026-03-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3672 1.3672 1.3686 1.3686 -0.0014 -0.10%
2026-03-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3686 1.3686 1.3545 1.3545 0.0141 1.04%
2026-03-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3545 1.3545 1.3605 1.3605 -0.0060 -0.44%
2026-03-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3605 1.3605 1.3946 1.3946 -0.0341 -2.51%
2026-03-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3946 1.3946 1.4044 1.4044 -0.0098 -0.70%
2026-03-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4044 1.4044 1.3979 1.3979 0.0065 0.46%
2026-03-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3979 1.3979 1.3698 1.3698 0.0281 2.01%
2026-03-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3698 1.3698 1.3774 1.3774 -0.0076 -0.55%
2026-03-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3774 1.3774 1.4111 1.4111 -0.0337 -2.45%
2026-03-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4111 1.4111 1.3896 1.3896 0.0215 1.52%
2026-03-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3896 1.3896 1.4226 1.4226 -0.0330 -2.37%
2026-03-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4226 1.4226 1.4288 1.4288 -0.0062 -0.43%
2026-02-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4288 1.4288 1.4178 1.4178 0.0110 0.77%
2026-02-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4178 1.4178 1.4301 1.4301 -0.0123 -0.86%
2026-02-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4301 1.4301 1.4389 1.4389 -0.0088 -0.61%
2026-02-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4389 1.4389 1.4069 1.4069 0.0320 2.22%
2026-02-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4069 1.4069 1.3950 1.3950 0.0119 0.85%
2026-02-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3950 1.3950 1.4084 1.4084 -0.0134 -0.96%
2026-02-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4084 1.4084 1.4026 1.4026 0.0058 0.41%
2026-02-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4026 1.4026 1.4206 1.4206 -0.0180 -1.28%
2026-02-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4206 1.4206 1.4239 1.4239 -0.0033 -0.23%
2026-02-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4239 1.4239 1.3819 1.3819 0.0420 2.95%
2026-02-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3819 1.3819 1.4088 1.4088 -0.0269 -1.95%
2026-02-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4088 1.4088 1.4068 1.4068 0.0020 0.14%
2026-02-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4068 1.4068 1.4091 1.4091 -0.0023 -0.16%
2026-02-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4091 1.4091 1.3934 1.3934 0.0157 1.11%
2026-01-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3934 1.3934 1.4072 1.4072 -0.0138 -0.99%
2026-01-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4072 1.4072 1.4036 1.4036 0.0036 0.26%
2026-01-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4036 1.4036 1.4286 1.4286 -0.0250 -1.78%
2026-01-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4286 1.4286 1.4199 1.4199 0.0087 0.61%
2026-01-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4199 1.4199 1.4160 1.4160 0.0039 0.28%
2026-01-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4160 1.4160 1.4351 1.4351 -0.0191 -1.35%
2026-01-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4351 1.4351 1.4135 1.4135 0.0216 1.51%
2026-01-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4135 1.4135 1.3829 1.3829 0.0306 2.16%
2026-01-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3829 1.3829 1.3815 1.3815 0.0014 0.10%
2026-01-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3815 1.3815 1.3820 1.3820 -0.0005 -0.04%
2026-01-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3820 1.3820 1.3809 1.3809 0.0011 0.08%
2026-01-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3809 1.3809 1.4011 1.4011 -0.0202 -1.46%
2026-01-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4011 1.4011 1.3849 1.3849 0.0162 1.16%
2026-01-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3849 1.3849 1.3851 1.3851 -0.0002 -0.01%
2026-01-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3851 1.3851 1.3960 1.3960 -0.0109 -0.78%
2026-01-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3960 1.3960 1.3942 1.3942 0.0018 0.13%
2026-01-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3942 1.3942 1.4244 1.4244 -0.0302 -2.17%
2026-01-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4244 1.4244 1.3840 1.3840 0.0404 2.84%
2026-01-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3840 1.3840 1.3562 1.3562 0.0278 2.01%
2026-01-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3562 1.3562 1.3745 1.3745 -0.0183 -1.35%
2025-12-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3745 1.3745 1.3754 1.3754 -0.0009 -0.07%
2025-12-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3754 1.3754 1.3883 1.3883 -0.0129 -0.93%
2025-12-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3883 1.3883 1.3984 1.3984 -0.0101 -0.72%
2025-12-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3984 1.3984 1.4070 1.4070 -0.0086 -0.61%
2025-12-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4070 1.4070 1.4085 1.4085 -0.0015 -0.11%
2025-12-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4085 1.4085 1.4001 1.4001 0.0084 0.60%
2025-12-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4001 1.4001 1.4052 1.4052 -0.0051 -0.36%
2025-12-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4052 1.4052 1.3853 1.3853 0.0199 1.42%
2025-12-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3853 1.3853 1.3552 1.3552 0.0301 2.17%
2025-12-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3552 1.3552 1.3650 1.3650 -0.0098 -0.72%
2025-12-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3650 1.3650 1.3726 1.3726 -0.0076 -0.55%
2025-12-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3726 1.3726 1.3804 1.3804 -0.0078 -0.57%
2025-12-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3804 1.3804 1.3801 1.3801 0.0003 0.02%
2025-12-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3801 1.3801 1.3843 1.3843 -0.0042 -0.30%
2025-12-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3843 1.3843 1.3755 1.3755 0.0088 0.64%
2025-12-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3755 1.3755 1.3629 1.3629 0.0126 0.92%
2025-12-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3629 1.3629 1.3862 1.3862 -0.0233 -1.71%
2025-12-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3862 1.3862 1.3896 1.3896 -0.0034 -0.24%
2025-12-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3896 1.3896 1.3967 1.3967 -0.0071 -0.51%
2025-12-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3967 1.3967 1.3980 1.3980 -0.0013 -0.09%
2025-12-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3980 1.3980 1.3742 1.3742 0.0238 1.70%
2025-12-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3742 1.3742 1.3838 1.3838 -0.0096 -0.69%
2025-12-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3838 1.3838 1.4135 1.4135 -0.0297 -2.15%
2025-11-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4135 1.4135 1.4127 1.4127 0.0008 0.06%
2025-11-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4127 1.4127 1.4130 1.4130 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4130 1.4130 1.4019 1.4019 0.0111 0.79%
2025-11-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4019 1.4019 1.3849 1.3849 0.0170 1.21%
2025-11-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3849 1.3849 1.3660 1.3660 0.0189 1.36%
2025-11-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3660 1.3660 1.3432 1.3432 0.0228 1.67%
2025-11-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3432 1.3432 1.3532 1.3532 -0.0100 -0.74%
2025-11-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3532 1.3532 1.3644 1.3644 -0.0112 -0.82%
2025-11-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3644 1.3644 1.3545 1.3545 0.0099 0.73%
2025-11-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3545 1.3545 1.3435 1.3435 0.0110 0.82%
2025-11-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3435 1.3435 1.3358 1.3358 0.0077 0.58%
2025-11-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3358 1.3358 1.3458 1.3458 -0.0100 -0.74%
2025-11-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3458 1.3458 1.3437 1.3437 0.0021 0.16%
2025-11-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3437 1.3437 1.3068 1.3068 0.0369 2.75%
2025-11-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3068 1.3068 1.2908 1.2908 0.0160 1.22%
2025-11-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2908 1.2908 1.2973 1.2973 -0.0065 -0.50%
2025-11-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2973 1.2973 1.2976 1.2976 -0.0003 -0.02%
2025-11-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2976 1.2976 1.2819 1.2819 0.0157 1.21%
2025-11-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2819 1.2819 1.2940 1.2940 -0.0121 -0.94%
2025-11-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2940 1.2940 1.3091 1.3091 -0.0151 -1.17%
2025-10-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3091 1.3091 1.2984 1.2984 0.0107 0.82%
2025-10-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2984 1.2984 1.2902 1.2902 0.0082 0.64%
2025-10-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2902 1.2902 1.2952 1.2952 -0.0050 -0.39%
2025-10-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2952 1.2952 1.2923 1.2923 0.0029 0.22%
2025-10-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2923 1.2923 1.2740 1.2740 0.0183 1.42%
2025-10-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2740 1.2740 1.2671 1.2671 0.0069 0.54%
2025-10-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2671 1.2671 1.2673 1.2673 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2673 1.2673 1.2832 1.2832 -0.0159 -1.25%
2025-10-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2832 1.2832 1.2916 1.2916 -0.0084 -0.65%
2025-10-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2916 1.2916 1.2752 1.2752 0.0164 1.27%
2025-10-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2752 1.2752 1.2686 1.2686 0.0066 0.52%
2025-10-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2686 1.2686 1.2733 1.2733 -0.0047 -0.37%
2025-10-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2733 1.2733 1.2549 1.2549 0.0184 1.45%
2025-10-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2549 1.2549 1.2513 1.2513 0.0036 0.29%
2025-10-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2513 1.2513 1.2475 1.2475 0.0038 0.30%
2025-09-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1955 1.1955 1.1836 1.1836 0.0119 1.01%
2025-09-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1836 1.1836 1.1666 1.1666 0.0170 1.46%
2025-09-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1666 1.1666 1.1856 1.1856 -0.0190 -1.60%
2025-09-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1856 1.1856 1.1878 1.1878 -0.0022 -0.19%
2025-09-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1878 1.1878 1.1941 1.1941 -0.0063 -0.53%
2025-09-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1941 1.1941 1.1885 1.1885 0.0056 0.47%
2025-09-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1731 1.1731 1.1718 1.1718 0.0013 0.11%
标签云
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏