汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)
今天最新净值
1.5764
-0.0008 -0.05%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5764
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1554亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5892 |
1.5892 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0128 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5772 |
1.5772 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0206 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6118 |
1.6118 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0327 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0205 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0148 |
0.91% |
|
|
| 2026-08-31 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6225 |
1.6225 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0424 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6678 |
1.6678 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6772 |
1.6772 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0289 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6565 |
1.6565 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0212 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0496 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6849 |
1.6849 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0933 |
5.54% |
| 2026-08-18 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5916 |
1.5916 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0156 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0206 |
1.31% |
