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汇添富增强回报债券A - 基金主页(代码:023455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0206 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0295 0.0020 0.1916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0206
成立日期：2025-07-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-0.09%	-0.72%	-1.90%	1.54%	-	-	3.07%
同类排名	84/111	28/119	75/119	87/118	87/108			-

汇添富增强回报债券A(023455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0248	0.41%
2026-09-15	1.0206	0.07%
2026-09-14	1.0199	-0.14%
2026-09-11	1.0213	-0.18%
2026-09-10	1.0231	-0.25%
2026-09-09	1.0257	-0.03%

汇添富增强回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.83%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.63%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.57%	3.11%
01888	建滔积层板	0.0000	0.46%	1.64%
600160	巨化股份	0.0000	0.45%	2.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.44%	-3.87%
03988	中国银行	0.0000	0.44%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	5.30%

汇添富增强回报债券A(023455)基金档案

基金代码	023455	基金简称	汇添富增强回报债券A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-21	成立日期	2025-07-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%