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汇添富纯债(LOF)A(添富互利)基金净值查询(164703)

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今天最新净值 0.8743 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9487
成立日期：2013-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.846亿份
最近份额：7.2319亿
最近资产：5.92亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

近一月汇添富纯债(LOF)A|添富互利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富纯债(LOF)A(164703)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8745	1.9490	0.8743	1.9487	0.0002	0.02%
2026-09-14	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8743	1.9487	0.8741	1.9484	0.0002	0.02%
2026-09-11	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8741	1.9484	0.8743	1.9487	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8743	1.9487	0.8743	1.9487	0.0000	0.00%
2026-09-09	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8743	1.9487	0.8742	1.9486	0.0001	0.01%
2026-09-08	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8742	1.9486	0.8741	1.9484	0.0001	0.01%
2026-09-07	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8741	1.9484	0.8737	1.9478	0.0004	0.05%
2026-09-04	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8737	1.9478	0.8735	1.9475	0.0002	0.02%
2026-09-03	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8735	1.9475	0.8731	1.9469	0.0004	0.05%
2026-09-02	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8731	1.9469	0.8732	1.9471	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8732	1.9471	0.8727	1.9463	0.0005	0.06%
2026-08-31	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8727	1.9463	0.8725	1.9460	0.0002	0.02%
2026-08-28	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8725	1.9460	0.8726	1.9462	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8726	1.9462	0.8730	1.9468	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8730	1.9468	0.8732	1.9471	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8732	1.9471	0.8732	1.9471	0.0000	0.00%
2026-08-24	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8732	1.9471	0.8727	1.9463	0.0005	0.06%
2026-08-21	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8727	1.9463	0.8728	1.9465	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8728	1.9465	0.8729	1.9466	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8729	1.9466	0.8731	1.9469	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8731	1.9469	0.8726	1.9462	0.0005	0.06%
2026-08-17	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8726	1.9462	0.8725	1.9460	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%