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汇添富纯债(LOF)A(添富互利)基金净值查询(164703)

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今天最新净值 0.8748 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9495
成立日期：2013-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.846亿份
最近份额：7.2319亿
最近资产：5.92亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

近一周汇添富纯债(LOF)A|添富互利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富纯债(LOF)A(164703)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8749	1.9496	0.8748	1.9495	0.0001	0.01%
2026-09-16	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8748	1.9495	0.8745	1.9490	0.0003	0.03%
2026-09-15	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8745	1.9490	0.8743	1.9487	0.0002	0.02%
2026-09-14	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8743	1.9487	0.8741	1.9484	0.0002	0.02%
2026-09-11	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8741	1.9484	0.8743	1.9487	-0.0002	-0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%