汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询(010045)
今天最新净值
1.0421
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0487
0.0009 0.0827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：2020-09-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7535亿
- 最近资产：6.71亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：谢昌旭 徐一恒
近一月,汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0029 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0093 |
0.88% |
