汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询(010045)

今天最新净值 1.0421 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0487 0.0009 0.0827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0421
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.7535亿
最近资产：6.71亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：谢昌旭徐一恒

近一季汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0426	1.0426	1.0421	1.0421	0.0005	0.05%
2026-09-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0430	1.0430	1.0457	1.0457	-0.0027	-0.26%
2026-09-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0457	1.0457	1.0470	1.0470	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0472	1.0472	1.0478	1.0478	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0478	1.0478	1.0433	1.0433	0.0045	0.43%
2026-09-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0433	1.0433	1.0456	1.0456	-0.0023	-0.22%
2026-09-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2026-09-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0454	1.0454	1.0483	1.0483	-0.0029	-0.28%

2026-09-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0483	1.0483	1.0506	1.0506	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0506	1.0506	1.0515	1.0515	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0515	1.0515	1.0538	1.0538	-0.0023	-0.22%
2026-08-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0538	1.0538	1.0513	1.0513	0.0025	0.24%
2026-08-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0513	1.0513	1.0482	1.0482	0.0031	0.30%
2026-08-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0482	1.0482	1.0510	1.0510	-0.0028	-0.27%
2026-08-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0510	1.0510	1.0561	1.0561	-0.0051	-0.48%
2026-08-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0561	1.0561	1.0535	1.0535	0.0026	0.25%
2026-08-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0535	1.0535	1.0509	1.0509	0.0026	0.25%
2026-08-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0509	1.0509	1.0634	1.0634	-0.0125	-1.18%
2026-08-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0634	1.0634	1.0637	1.0637	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0637	1.0637	1.0544	1.0544	0.0093	0.88%
2026-08-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2026-08-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0541	1.0541	1.0569	1.0569	-0.0028	-0.26%
2026-08-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0569	1.0569	1.0537	1.0537	0.0032	0.30%

2026-08-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0537	1.0537	1.0576	1.0576	-0.0039	-0.37%
2026-08-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-08-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0572	1.0572	1.0503	1.0503	0.0069	0.66%
2026-08-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0503	1.0503	1.0493	1.0493	0.0010	0.10%
2026-08-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0493	1.0493	1.0411	1.0411	0.0082	0.79%
2026-08-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0411	1.0411	1.0337	1.0337	0.0074	0.72%
2026-08-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0337	1.0337	1.0408	1.0408	-0.0071	-0.68%
2026-07-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0408	1.0408	1.0364	1.0364	0.0044	0.42%
2026-07-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0364	1.0364	1.0455	1.0455	-0.0091	-0.87%
2026-07-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0460	1.0460	1.0610	1.0610	-0.0150	-1.41%
2026-07-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0610	1.0610	1.0565	1.0565	0.0045	0.43%
2026-07-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0565	1.0565	1.0588	1.0588	-0.0023	-0.22%
2026-07-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0588	1.0588	1.0630	1.0630	-0.0042	-0.40%
2026-07-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0630	1.0630	1.0645	1.0645	-0.0015	-0.14%
2026-07-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0645	1.0645	1.0464	1.0464	0.0181	1.73%
2026-07-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0464	1.0464	1.0493	1.0493	-0.0029	-0.28%
2026-07-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0493	1.0493	1.0667	1.0667	-0.0174	-1.63%
2026-07-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0667	1.0667	1.0737	1.0737	-0.0070	-0.65%
2026-07-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0737	1.0737	1.0810	1.0810	-0.0073	-0.68%
2026-07-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0810	1.0810	1.0719	1.0719	0.0091	0.85%
2026-07-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0719	1.0719	1.0789	1.0789	-0.0070	-0.65%
2026-07-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0789	1.0789	1.0887	1.0887	-0.0098	-0.90%
2026-07-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0887	1.0887	1.0729	1.0729	0.0158	1.47%
2026-07-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0729	1.0729	1.0736	1.0736	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0736	1.0736	1.0753	1.0753	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0753	1.0753	1.0760	1.0760	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0760	1.0760	1.0743	1.0743	0.0017	0.16%
2026-07-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0743	1.0743	1.0958	1.0958	-0.0215	-1.96%
2026-07-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0958	1.0958	1.1002	1.1002	-0.0044	-0.40%
2026-06-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.1002	1.1002	1.0918	1.0918	0.0084	0.77%
2026-06-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0918	1.0918	1.0849	1.0849	0.0069	0.64%
2026-06-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0849	1.0849	1.0929	1.0929	-0.0080	-0.73%
2026-06-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0929	1.0929	1.0856	1.0856	0.0073	0.67%
2026-06-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0856	1.0856	1.0768	1.0768	0.0088	0.82%
2026-06-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0768	1.0768	1.0866	1.0866	-0.0098	-0.90%
2026-06-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0866	1.0866	1.0839	1.0839	0.0027	0.25%
2026-06-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0839	1.0839	1.0801	1.0801	0.0038	0.35%
2026-06-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0801	1.0801	1.0713	1.0713	0.0088	0.82%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%