基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证800价值ETF(800价值) - 基金主页(代码:560030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2891 -0.0027 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3625 0.0081 0.5987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2891
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5211亿
最近资产：0.63亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.54%	-2.57%	0.21%	1.64%	0.87%	31.25%	25.57%	36.99%
同类排名	3201/4773	4499/5467	376/5421	741/5238	2395/4400	2216/2954	1266/2253	-

汇添富中证800价值ETF(560030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2933	0.33%
2026-09-17	1.2891	-0.21%
2026-09-16	1.2918	-0.50%
2026-09-15	1.2983	-0.78%
2026-09-14	1.3085	0.08%
2026-09-11	1.3074	-1.20%

汇添富中证800价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	4.72%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	4.07%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	3.39%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.92%	3.36%
600030	中信证券	0.0000	2.60%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	2.59%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	2.12%	0.97%
601211	国泰海通	0.0000	1.90%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	1.61%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	1.59%	2.25%

汇添富中证800价值ETF(560030)基金档案

基金代码	560030	基金简称	汇添富中证800价值ETF	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-15	成立日期	2023-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%