汇添富中证800价值ETF(800价值)基金净值查询(560030)

今天最新净值 1.3085 0.0011 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3625 0.0081 0.5987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3085
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5211亿
最近资产：0.63亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一月汇添富中证800价值ETF|800价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证800价值ETF(560030)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2983	1.2983	1.3085	1.3085	-0.0102	-0.78%
2026-09-14	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3085	1.3085	1.3074	1.3074	0.0011	0.08%
2026-09-11	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3074	1.3074	1.3231	1.3231	-0.0157	-1.20%
2026-09-10	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3231	1.3231	1.3207	1.3207	0.0024	0.18%
2026-09-09	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3207	1.3207	1.3132	1.3132	0.0075	0.57%
2026-09-08	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3132	1.3132	1.3111	1.3111	0.0021	0.16%
2026-09-07	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3111	1.3111	1.3278	1.3278	-0.0167	-1.27%
2026-09-04	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3278	1.3278	1.3210	1.3210	0.0068	0.51%
2026-09-03	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3210	1.3210	1.3155	1.3155	0.0055	0.42%
2026-09-02	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3155	1.3155	1.3295	1.3295	-0.0140	-1.06%

2026-09-01	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3295	1.3295	1.3192	1.3192	0.0103	0.78%
2026-08-31	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3192	1.3192	1.3135	1.3135	0.0057	0.43%
2026-08-28	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3135	1.3135	1.3122	1.3122	0.0013	0.10%
2026-08-27	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3122	1.3122	1.3115	1.3115	0.0007	0.05%
2026-08-26	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3115	1.3115	1.2993	1.2993	0.0122	0.94%
2026-08-25	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2993	1.2993	1.3010	1.3010	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3010	1.3010	1.2935	1.2935	0.0075	0.58%
2026-08-21	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2935	1.2935	1.2942	1.2942	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2942	1.2942	1.2929	1.2929	0.0013	0.10%
2026-08-19	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2929	1.2929	1.2905	1.2905	0.0024	0.19%
2026-08-18	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2905	1.2905	1.2864	1.2864	0.0041	0.32%
2026-08-17	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2864	1.2864	1.2812	1.2812	0.0052	0.41%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%