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汇添富鑫裕一年定开债发起式A - 基金主页(代码:015362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0036 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：50.0989亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒於乐其

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.02%	0.14%	0.72%	3.18%	4.49%	8.00%	9.34%
同类排名	136/913	222/937	174/935	103/929	110/878	521/764	499/668	-

汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0036	-0.01%
2026-09-10	1.0037	0.00%
2026-09-09	1.0037	0.01%
2026-09-08	1.0036	0.00%
2026-09-07	1.0036	0.02%
2026-09-04	1.0265	0.01%

汇添富鑫裕一年定开债发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	分红	每份派现金0.0231元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0300元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金档案

基金代码	015362	基金简称	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	基金全称
发行日期	2022-06-22~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐一恒於乐其	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	5.12亿元	最近份额	50.0989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%