汇添富稳健回报债券A基金净值查询(018830)

今天最新净值 1.1028 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1031 -0.0009 -0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：2023-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0815亿
最近资产：2.16亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔邵蕴奇

近一月汇添富稳健回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳健回报债券A(018830)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1006	1.1006	1.1028	1.1028	-0.0022	-0.20%
2026-09-14	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1028	1.1028	1.1038	1.1038	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1038	1.1038	1.1075	1.1075	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1075	1.1075	1.1073	1.1073	0.0002	0.02%
2026-09-09	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1073	1.1073	1.1059	1.1059	0.0014	0.13%
2026-09-08	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1059	1.1059	1.1039	1.1039	0.0020	0.18%
2026-09-07	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1039	1.1039	1.1061	1.1061	-0.0022	-0.20%
2026-09-04	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1061	1.1061	1.1046	1.1046	0.0015	0.14%
2026-09-03	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1046	1.1046	1.1030	1.1030	0.0016	0.15%
2026-09-02	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1030	1.1030	1.1050	1.1050	-0.0020	-0.18%

2026-09-01	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1050	1.1050	1.1025	1.1025	0.0025	0.23%
2026-08-31	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2026-08-28	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1023	1.1023	1.1018	1.1018	0.0005	0.05%
2026-08-27	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1018	1.1018	1.1022	1.1022	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1022	1.1022	1.1000	1.1000	0.0022	0.20%
2026-08-25	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1000	1.1000	1.1013	1.1013	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1013	1.1013	1.1033	1.1033	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1033	1.1033	1.1014	1.1014	0.0019	0.17%
2026-08-20	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-08-19	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1012	1.1012	1.1067	1.1067	-0.0055	-0.50%
2026-08-18	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1067	1.1067	1.1062	1.1062	0.0005	0.05%
2026-08-17	018830	汇添富稳健回报债券A	1.1062	1.1062	1.1023	1.1023	0.0039	0.35%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%